Şirket analizi Sangetsu Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2955 ¥), adil fiyattan (4989.62 ¥) daha düşük
- Temettüler (%6.85) sektör ortalamasından (%3.45) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.38 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.24 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.11%) sektör ortalamasının (ROE=8.14%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.24) sektör ortalamasından (%0.13) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sangetsu Corporation | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | 0% | 1% |
| 90 günler | 5.1% | 0% | -5% |
| 1 yıl | -10.2% | 0.1% | -3.6% |
8130 vs Sektör: Sangetsu Corporation, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-10.37 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8130 vs Pazar: Sangetsu Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-6.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8130, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.197 olan 8130.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2955 ¥), adil fiyattan (4989.62 ¥) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (2955 ¥), adil fiyattan %68.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.06) bir bütün olarak sektörünkinden (147.22) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (129.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak sektörünkinden (97.88) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.88) bir bütün olarak piyasanınkinden (96.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.06) sektörün tamamından (97.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (96.39) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.7) sektörün tamamından (99) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.7) piyasanın tamamından (103.77) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %179.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%179.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-13.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.11) sektörün tamamından (%8.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.11) piyasanın tamamından (%8.28) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.53) sektörün tamamından (%4.28) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.9) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.35) sektörün tamamından (%7.3) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.85 sektör ortalamasından %3.45 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.85, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.85 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.35) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
