Şirket analizi SBI Shinsei Bank, Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %7.41 %100'ün altındadır ve 5 yılda %10.58 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.45%) sektör ortalamasının (ROE=3.45%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1000000 ¥), adil değerlemeden (2283.01 ¥) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%4.02) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-99.72) sektör ortalamasından (%32.37) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| SBI Shinsei Bank, Limited | Dizin | ||
|---|---|---|---|
| 7 günler | -99.7% | -0% | 1% |
| 90 günler | -99.7% | 40% | 7.9% |
| 1 yıl | -99.7% | 32.4% | 20.2% |
8303 vs Sektör: SBI Shinsei Bank, Limited, geçen yıl "" sektöründe %-132.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
8303 vs Pazar: SBI Shinsei Bank, Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-119.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Biraz değişken fiyat: 8303, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından daha değişkendir ve haftada yaklaşık +/- %5-15'lik tipik sapmalar gösterir.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.92 olan 8303.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1000000 ¥), adil fiyattan (2283.01 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1000000 ¥), adil fiyattan %99.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.82) bir bütün olarak sektörünkinden (98.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.82) bir bütün olarak piyasanınkinden (101.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0365) bir bütün olarak sektörünkinden (79.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0365) bir bütün olarak piyasanınkinden (67.75) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.36) sektörün tamamından (79.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.36), bir bütün olarak piyasanınkinden (67.66) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.45) sektörün tamamından (274.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-4.45) piyasanın tamamından (113.45) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.65 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.14) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.45) sektörün tamamından (%3.45) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.45) piyasanın tamamından (%2.63) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3123) sektörün tamamından (%3.51) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3123) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%6.77) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %4.02 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.76) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
