Şirket analizi Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%12.21) sektör ortalamasından (%5.16) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%55.97) sektör ortalamasından (%-12.35) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.04%) sektör ortalamasının (ROE=7.03%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3754 ¥), adil değerlemeden (2399.03 ¥) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %11.6, 5 yılda %11.57 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | 0.7% | 0.3% |
| 90 günler | 22.4% | 5.3% | 1.1% |
| 1 yıl | 56% | -12.4% | 5.6% |
8316 vs Sektör: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %68.32 oranında geride bıraktı.
8316 vs Pazar: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %50.37 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: 8316, son 3 ay içinde "Tokyo Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.08 olan 8316.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3754 ¥), adil fiyattan (2399.03 ¥) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3754 ¥), adil fiyattan %36.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.32) bir bütün olarak sektörünkinden (18.04) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (121.1) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8019) bir bütün olarak sektörünkinden (0.9203) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8019) bir bütün olarak piyasanınkinden (88.19) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.68) sektörün genelinden (1.82) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (88.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-16.33), sektörün tamamından (-30.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-16.33) piyasanın tamamından (94.73) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.36 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.36) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-6.5) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.04) sektörün tamamından (%7.03) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.04) piyasanın tamamından (%7.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.3405) sektörün tamamından (%1.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.3405) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%3.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.77) sektörün tamamından (%4.14) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%8.77) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %12.21 sektör ortalamasından %5.16 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %12.21, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %12.21 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%36.14) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
