Şirket analizi Bosideng International Holdings Ltd ADR
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.29) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%14.08) sektör ortalamasından (%-9.74) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.32%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (25.78 $), adil değerlemeden (0.5021 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %12.5, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bosideng International Holdings Ltd ADR | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -1.6% | 1.1% |
| 90 günler | 0.2% | -3.7% | -4.8% |
| 1 yıl | 14.1% | -9.7% | 9.6% |
BSDGY vs Sektör: Bosideng International Holdings Ltd ADR, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %23.82 oranında geride bıraktı.
BSDGY vs Pazar: Bosideng International Holdings Ltd ADR geçtiğimiz yıl piyasadan %4.46 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BSDGY, son 3 ay içinde "USA Stocks" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2707 olan BSDGY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (25.78 $), adil fiyattan (0.5021 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (25.78 $), adil fiyattan %98.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (654.79), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (654.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (20.17), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (20.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (86.71) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (86.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (0) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (333.76), sektörün tamamından (0) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (333.76) piyasanın tamamından (0) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.32) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.32) piyasanın tamamından (%0) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.86) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%0) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%0) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.29 sektör ortalamasından %0 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.29, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %6.29 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%60.02) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
