BSE: THOMASCOOK - Thomas Cook (India) Limited

Altı ay boyunca karlılık: -19.09%
Sektör: Consumer Cyclical

Şirket Analizinin Özeti Thomas Cook (India) Limited

Büyük harf kullanımı = 34.9, Seviye = 6/10
Hasılat = 72.9935, Seviye = 7/10
EBITDA margin, % = 4.74, Seviye = 1/10
Net margin, % = 3.55, Seviye = 1/10
ROA, % = 4.28, Seviye = 1/10
ROE, % = 13.74, Seviye = 4/10
P/E = 28.89, Seviye = 6/10
P/S = 1.03, Seviye = 9/10
P/BV = 3.68, Seviye = 5/10
Debt/EBITDA = 0.9191, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (472.86%) ve FAVÖK getirisi (18.94%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=13.74%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

4.44/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 438.35% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 7.06% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 1604.29% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 7.25 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 7/10 (72.9935, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 6/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 472.86%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 42.16%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 56.14%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 6/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 5/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

8.05/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 13.44 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 2.2 < 2.2
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 6.17 > 2.2
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 5.57 > 5.57
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 2185.17 < 210.45
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.4 ₹.
1.5. Temettü getirisi = 0.1703% , Seviye = 0.43/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 24
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 8.21% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0.28% , Seviye = 0.67/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 98.45% , Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.28, Sektör ortalaması = -1.11% , Seviye = 0/10

4.65/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 1.31 - için 90 günler
β = 6.44 - için 1 yıl
β = 5.28 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 392.52 / (311.39 + 0.1703) = 1.26

Graham endeksi

NCAV = -32.16 hisse başına (ncav/market cap = -43%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 210.45
   az değer verilmiş = -654.38%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -16.08 - -22.51), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -49.43 hisse başına (nnwc/market cap = -66%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 210.45
   az değer verilmiş = -425.75%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -24.72 - -34.6), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 1.2563
Total Liabilities/P = 43.8433 / 34.9
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.1441
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.08/10