Şirket analizi Thomas Cook (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%44.97) sektör ortalamasından (%5.97) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (210.45 ₹), adil değerlemeden (91.14 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1703) sektör ortalamasının (%1.28) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %3.43, 5 yılda %2.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.74%) sektör ortalamasından (ROE=15.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Thomas Cook (India) Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.6% | 2% | 0.2% |
| 90 günler | -0.7% | 5.4% | -3.6% |
| 1 yıl | 45% | 6% | 6.4% |
THOMASCOOK vs Sektör: Thomas Cook (India) Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %39 oranında geride bıraktı.
THOMASCOOK vs Pazar: Thomas Cook (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %38.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: THOMASCOOK, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8647 olan THOMASCOOK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (210.45 ₹), adil fiyattan (91.14 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (210.45 ₹), adil fiyattan %56.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.89) bir bütün olarak sektörünkinden (33.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.68), bir bütün olarak sektörünkinden (3.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.03) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-20.96) sektörün tamamından (12.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-20.96) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7528.12 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7528.12) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.74) sektörün tamamından (%15.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.74) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.28) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1703, sektör ortalamasının %1.28 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1703, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1703 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%435.16) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
