MOEX: FLOT - Совкомфлот

Altı ay boyunca karlılık: -29.18%
Sektör: Транспорт

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Совкомфлот

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Совкомфлот: куда плывем? 150 ₽ +61.27 ₽ (69.05%) 08.10.2025 Велес Капитал
Совкомфлот непотопляем 110 ₽ +21.27 ₽ (23.97%) 08.04.2025 Риком-Траст
Совкомфлот: ставки на фрахт парят в небесах 109 ₽ +20.27 ₽ (22.84%) 31.12.2024 БКС
Совкомфлот: поднять якоря! 140.6 ₽ +51.87 ₽ (58.46%) 02.10.2025 Финам
Совкомфлот: полный вперед! 142 ₽ +53.27 ₽ (60.04%) 20.08.2025 ЛМС
Совкомфлот: только смелым покоряются моря! 154.15 ₽ +65.42 ₽ (73.73%) 20.08.2025 АКБФ
Совкомфлот: приплыли, дивиденды 161 ₽ +72.27 ₽ (81.45%) 20.12.2024 SberCIB

Şirket Analizinin Özeti Совкомфлот

Büyük harf kullanımı = 285, Seviye = 8/10
Hasılat = 206.66284231788, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 67.96, Seviye = 10/10
Net margin, % = 39.5, Seviye = 8/10
ROA, % = 15.17, Seviye = 5/10
ROE, % = 37.53, Seviye = 9/10
P/E = 3.97, Seviye = 10/10
P/S = 1.57, Seviye = 6/10
P/BV = 0.7256, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = 0.9585, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (284.13%) ve FAVÖK getirisi (206.13%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=37.53%) açık oldukça yüksek seviyeŞirketin kendi sermayesini etkili bir şekilde kullanması nedeniyle satın alma açısından ilgi çekici.

8.11/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86

8.6/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 357.27% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0.16 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 12.99% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 51.99% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 139.64 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (206.66284231788, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (0.16 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 8.6/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 284.13%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 25.81%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 83.23%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 10/10 (3.41 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 9/10 (0.65 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

8.75/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 437.3 > 437.3
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 134.63 < 134.63
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 92.92 > 134.63
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 34.99 > 34.99
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 108.47 < 88.73
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 17.59 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 12.53% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 25.06% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 8.04% , Seviye = 8.04/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 28344.9% , Seviye = 0.0353/10
7. Sektöre göre farklılık = 4.57, Sektör ortalaması = 7.96% , Seviye = 10/10

6.66/10

Temettü politikası Совкомфлот

Согласно дивидендной политике Совкомфлот направляет на дивиденды не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о выплате на уровне 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 1.22 - için 90 günler
β = 0.53 - için 1 yıl
β = 0.49 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.46 + 1.4 * 0.13 + 3.3 * 0.19 + 0.6 * 10.48 + 0.33 = 7.9912

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3.1 / (94.38 + 12.53) = 0.029

Graham endeksi

NCAV = -17.93 hisse başına (ncav/market cap = -15%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 88.73
   az değer verilmiş = -494.87%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -8.97 - -12.55), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -21.8 hisse başına (nnwc/market cap = -18%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 88.73
   az değer verilmiş = -407.02%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -10.9 - -15.26), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.6234
Total Liabilities/P = 177.67983955578 / 285
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 1.4
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.37/10