MOEX: KRSB - Красноярскэнергосбыт

Altı ay boyunca karlılık: +14.22%
Temettü getirisi: +7.01%
Sektör: Энергосбыт

Şirket Analizinin Özeti Красноярскэнергосбыт

Büyük harf kullanımı = N/A, Seviye = 0/10
Hasılat = 43.800115, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 5.42, Seviye = 2/10
Net margin, % = 4.05, Seviye = 2/10
ROA, % = 20.41, Seviye = 7/10
ROE, % = 47.05, Seviye = 10/10
P/E = 5.6, Seviye = 9/10
P/S = 0.227, Seviye = 10/10
P/BV = 2.35, Seviye = 5/10
Debt/EBITDA = 0.0072, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (388.56%) ve FAVÖK getirisi (113.33%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=47.05%) açık yüksek seviyeŞirketin hızla büyümesini sağlayacak bir verimlilik modelidir.

5.67/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 61.32% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 44.33% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 62.27% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 1.8 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

10/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (43.800115, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 388.56%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 77.17%  (özel 76.46%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 60.8%  (özel 21.69%)
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 9/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 5/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

8.89/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.017 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 3.02 > 0.017
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 2.98 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 15.45 < 16.06
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1.33138 ₽. (özel=1.33138 ₽)
1.5. Temettü getirisi = 8.4% (özel=8.3%), Seviye = 8.4/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 4 (özel=2), Seviye = 5.71/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 1 (özel=1)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 18 (özel=16)
3. DSI = 0.93 (özel=0.86), Seviye = 9.29/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 13.88% (özel=5.6%), Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 7.97% (özel=9.53%), Seviye = 7.97/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 68.12% (özel=68.12%), Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.07, Sektör ortalaması = 7.33% (özel=3.71, Sektör ortalaması=4.59%), Seviye = 10/10

8.77/10

Temettü politikası Красноярскэнергосбыт

Дивидендная политика Красноярскэнергосбыт очень подробна и сложна (см. здесь: https://krsk-sbit.ru/dividendi). Главным условием выплаты дивидендов является наличие чистой прибыли по РСБУ. В целом, сторонний пользователь не может (или по крайней мере это крайне затруднительно) рассчитать точный объем планируемых дивидендов по дивидендной политике.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 1.13 - için 90 günler
β = -0.68 - için 1 yıl
β = -3.69 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0 + 1.4 * 0.19 + 3.3 * -0 + 0.6 * -0 + 4.73 = 4.9872

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 5.19 / (71.63 + 7.01) = 0.066

Graham endeksi

NCAV = 2.09 hisse başına (ncav/market cap = 17%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 16.06
   az değer verilmiş = 768.42%
   Fiyat özel = 16.16
   az değer verilmiş özel = 773.21%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 1.05 - 1.46), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 0.72 hisse başına (nnwc/market cap = 6%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 16.06
   az değer verilmiş = 2230.56%
   Fiyat özel = 16.16
   az değer verilmiş özel = 2244.44%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 0.36 - 0.504), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.5201
Total Liabilities/P = 5.027771 / 9.666808217063
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.143
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

5.33/10