MOEX: MTSS - МТС

Altı ay boyunca karlılık: +22.42%
Temettü getirisi: +11.57%
Sektör: Телеком

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri МТС

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
МТС: яйцо - золото 354 ₽ +100.35 ₽ (39.56%) 15.11.2025 Велес Капитал
МТС: звонок за счет дивидендов 309.2 ₽ +55.55 ₽ (21.9%) 12.09.2025 Финам
МТС: рост еще на связи 255 ₽ +1.35 ₽ (0.5322%) 23.08.2025 ПСБ
МТС: на шаг впереди 369.22 ₽ +115.57 ₽ (45.56%) 12.07.2025 АКБФ
Ренессанс в МТС - МТС от Ренессанс 340 ₽ +86.35 ₽ (34.04%) 27.03.2025 Ренессанс Капитал
МТС: от "дивидендной фишки" к компании роста 349 ₽ +95.35 ₽ (37.59%) 05.03.2025 РСХБ Брокер
МТС - три причины покупать 380 ₽ +126.35 ₽ (49.81%) 27.02.2025 БКС
МТС - трансформация бизнеса 323.4 ₽ +69.75 ₽ (27.5%) 27.02.2025 КИТ Финанс

Şirket Analizinin Özeti МТС

Büyük harf kullanımı = 580.52939, Seviye = 9/10
Hasılat = 605.991, Seviye = 9/10
EBITDA margin, % = 37.62, Seviye = 9/10
Net margin, % = 9, Seviye = 3/10
ROA, % = 4.6, Seviye = 1/10
ROE, % = -754.26, Seviye = 0/10
P/E = 7.78, Seviye = 9/10
P/S = 0.7006, Seviye = 9/10
P/BV = 246.84, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 3.02, Seviye = 4/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (142.98%) ve FAVÖK getirisi (5.48%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=-754.26%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

5.56/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 93.83% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 2.05 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 342.65% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 95.07% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 37.21 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

10/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 9/10 (605.991, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 6/10 (2.05 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 142.98%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -8.29%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 25.69%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 7/10 (10.6 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 0/10 (-3.32 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

6.35/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = -5.1 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 687.57 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 73.75 > 687.57
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 31.93 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 360.81 < 253.65
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 35 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 11.57% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 25
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 5.52% , Seviye = 9.2/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 12.92% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 71.91% , Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 4.92, Sektör ortalaması = 6.65% , Seviye = 10/10

8.46/10

Temettü politikası МТС

Дивидендная политика МТС (апрель 2024 г.) на 2024-2026 годы предполагает целевой показатель выплат не менее 35 рублей на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года. При определении дивидендных выплат МТС будет учитывать ряд факторов, включая денежный поток от операционной деятельности, капитальные затраты и долговую позицию.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 1.17 - için 90 günler
β = 0.46 - için 1 yıl
β = 1.74 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.45 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.19 + 0.6 * -0.01 + 0.47 = 1.6859

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11.3 / (-72.48 + 11.57) = -0.1855

Graham endeksi

NCAV = -441.39 hisse başına (ncav/market cap = -152%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 253.65
   az değer verilmiş = -57.47%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -220.7 - -308.97), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -546.51 hisse başına (nnwc/market cap = -188%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 253.65
   az değer verilmiş = -46.41%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -273.26 - -382.56), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 2.2178
Total Liabilities/P = 1287.515 / 580.52939
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.7
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.47/10