MOEX: NMTP - НМТП

Altı ay boyunca karlılık: +7.12%
Sektör: Транспорт

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri НМТП

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
НМТП. Поплыли на север! 12.8 ₽ +3.32 ₽ (35.02%) 24.06.2025 SberCIB

Şirket Analizinin Özeti НМТП

Büyük harf kullanımı = 190.190677075, Seviye = 8/10
Hasılat = 67.48, Seviye = 7/10
EBITDA margin, % = 64.06, Seviye = 10/10
Net margin, % = 43.92, Seviye = 9/10
ROA, % = 15.39, Seviye = 5/10
ROE, % = 20.09, Seviye = 7/10
P/E = 6.42, Seviye = 9/10
P/S = 2.82, Seviye = 4/10
P/BV = 1.29, Seviye = 7/10
Debt/EBITDA = 0.1025, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir pazar düzeyinde.
Hisse başına kazanç (-53.21%) ve FAVÖK getirisi (-41.89%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=20.09%) açık ortalama seviyeve bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.

7.33/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 325.63% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.57 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 27.43% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 136.19% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 7/10 (67.48, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.57 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -53.21%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 29.5%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 26.52%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 9/10 (6.41 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 7/10 (1.29 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

6.91/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 147.5 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 4.43 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 29 > 4.43
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 1.54 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 9.54 < 9.48
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.772 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 7.71% , Seviye = 7.71/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 2 , Seviye = 2.86/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 21
3. DSI = 0.93 , Seviye = 9.29/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -146.77% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 8.16% , Seviye = 8.16/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 60.98% , Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 5.75, Sektör ortalaması = 1.96% , Seviye = 9.78/10

6.83/10

Temettü politikası НМТП

Согласно стратегии развития НМТП до 2029 года, опубликованной в феврале 2020 года, компания будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, принимая во внимание размер свободного денежного потока.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.86 - için 90 günler
β = 3.3 - için 1 yıl
β = 2.15 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 6.2 / (64.28 + 7.71) = 0.0861

Graham endeksi

NCAV = -2.12 hisse başına (ncav/market cap = -21%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 9.48
   az değer verilmiş = -447.17%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -1.06 - -1.48), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -2.25 hisse başına (nnwc/market cap = -23%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 9.48
   az değer verilmiş = -421.33%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -1.13 - -1.58), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.4026
Total Liabilities/P = 76.57 / 190.190677075
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 2.7
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.36/10