MOEX: NVTK - НОВАТЭК

Altı ay boyunca karlılık: +21.12%
Temettü getirisi: +6.88%
Sektör: Нефтегаз

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri НОВАТЭК

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Новатэк: дивиденды не из воздуха, а газа 1300 ₽ +82 ₽ (6.73%) 12.02.2026 ПСБ
Новатэк: пружина снова сжижается 1500 ₽ +282 ₽ (23.15%) 15.03.2025 Финам - спекулятивный портфель
НОВАТЭК: газа закачаешься 1494 ₽ +276 ₽ (22.66%) 24.12.2025 БКС
НОВАТЭК берет разбег 1333.49 ₽ +115.49 ₽ (9.48%) 10.09.2025 АКБФ
Нефтегазовый сектор: надежда только на тебя 1250 ₽ +32 ₽ (2.63%) 02.09.2025 Атон
Новатэк: поддай газку 2150 ₽ +932 ₽ (76.52%) 26.08.2025 СОЛИД

Şirket Analizinin Özeti НОВАТЭК

Büyük harf kullanımı = 3157.1509788, Seviye = 10/10
Hasılat = 1371.508, Seviye = 10/10
EBITDA margin, % = 48.77, Seviye = 10/10
Net margin, % = 33.76, Seviye = 8/10
ROA, % = 16.31, Seviye = 5/10
ROE, % = 20.63, Seviye = 7/10
P/E = 9.54, Seviye = 8/10
P/S = 3.22, Seviye = 3/10
P/BV = 1.7, Seviye = 6/10
Debt/EBITDA = 0.3354, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir pazar düzeyinde.
Hisse başına kazanç (145.87%) ve FAVÖK getirisi (89.08%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=20.63%) açık ortalama seviyeve bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.

7.44/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 280.8% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0.01 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 15.89% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 159.34% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 433.32 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 10/10 (1371.508, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (0.01 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 9/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 145.87%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 29.27%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 80.5%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 9/10 (6.82 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 8/10 (1.22 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

9.09/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 2593.5 > 2848
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 224.36 < 320
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 157.66 > 224.36
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 154.95 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 1146.61 < 1218
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 79.59 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 6.88% , Seviye = 6.88/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 23
3. DSI = 0.79 , Seviye = 7.86/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 9.88% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 4.96% , Seviye = 4.96/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 36.78% , Seviye = 6.13/10
7. Sektöre göre farklılık = 6.49, Sektör ortalaması = 0.3916% , Seviye = 1.96/10

5.4/10

Temettü politikası НОВАТЭК

Дивидендная политика Новатэка: не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи. Платят дважды в год.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 1.71 - için 90 günler
β = -0.16 - için 1 yıl
β = 0.98 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.98 + 1.4 * 0.14 + 3.3 * 0 + 0.6 * 38.88 + 0.43 = 25.1352

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 7.4 / (14.92 + 6.88) = 0.3394

Graham endeksi

NCAV = -16.9 hisse başına (ncav/market cap = -2%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 1218
   az değer verilmiş = -7207.1%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -8.45 - -11.83), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -69.75 hisse başına (nnwc/market cap = -7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 1218
   az değer verilmiş = -1746.24%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -34.88 - -48.83), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.1943
Total Liabilities/P = 613.521 / 3157.1509788
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 2.4
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.64/10