NASDAQ: BHF - Brighthouse

Altı ay boyunca karlılık: +12.17%
Sektör: Financials

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Brighthouse

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Daha fazla ayrıntı 63 $ +15.4 $ (32.35%) 25.01.2025 Jefferies
Daha fazla ayrıntı 59 $ +11.4 $ (23.95%) 29.12.2024 JP Morgan

Şirket Analizinin Özeti Brighthouse

Büyük harf kullanımı = 3.12, Seviye = 4/10
Hasılat = 4.117, Seviye = 4/10
EBITDA margin, % = -35.92, Seviye = 0/10
Net margin, % = -27.01, Seviye = 0/10
ROA, % = -0.4688, Seviye = 0/10
ROE, % = -22.5, Seviye = 0/10
P/E = 373.1, Seviye = 1/10
P/S = 0.8596, Seviye = 9/10
P/BV = 0.7067, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = -4.74, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (143.07%) ve FAVÖK getirisi (70.79%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=-22.5%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

3.11/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 0
Gc = 0
DSI = 0

0/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 4325% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 20.9 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 0.09% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 0% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0.11 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

5/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 4/10 (4.117, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 0/10 (20.9 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 3/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 0/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 143.07%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -3.36%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 0/10 (-1.24 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 10/10 (0.65 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

3/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 98.96 > 100.34
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 7.02 < 3.16
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 3.85 > 7.02
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = -16.85 > -16.85
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = -6295.29 < 47.6
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 $.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.5. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
3. DSI = 0 , Seviye = 0/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 0% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0% , Seviye = 0/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 780.81% , Seviye = 1.28/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.93, Sektör ortalaması = -1.93% , Seviye = 0/10

0.18/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.6 - için 90 günler
β = -0.12 - için 1 yıl
β = 0.21 - için 3 yıl

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 373.72 / (21.06 + 0) = 17.75

Graham endeksi

NCAV = -3081.05 hisse başına (ncav/market cap = -6519%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 47.6
   az değer verilmiş = -1.54%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -1540.53 - -2156.74), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -2372.53 hisse başına (nnwc/market cap = -5020%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 47.6
   az değer verilmiş = -2.01%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -1186.27 - -1660.77), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 74.4221
Total Liabilities/P = 232.197 / 3.12
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.6693
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.45/10