SZSE: 300077 - Nations Technologies Inc.

Altı ay boyunca karlılık: -8.19%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket Analizinin Özeti Nations Technologies Inc.

Büyük harf kullanımı = 7.95, Seviye = 5/10
Hasılat = 1.07, Seviye = 4/10
EBITDA margin, % = -15.39, Seviye = 0/10
Net margin, % = -13.18, Seviye = 0/10
ROA, % = -4.01, Seviye = 0/10
ROE, % = -7.91, Seviye = 0/10
P/E = 72.62, Seviye = 1/10
P/S = 6.7, Seviye = 1/10
P/BV = 4.99, Seviye = 3/10
Debt/EBITDA = -6.92, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir çok pahalı.
Hisse başına kazanç (946.51%) ve FAVÖK getirisi (-106.65%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=-7.91%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

1.56/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 310.04% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 7.98% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 123.39% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 0 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

5/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 4/10 (1.07, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 5/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 946.51%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -106.74%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = -287.1%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 1/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 3/10 ( LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

4.78/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 0 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 1.14 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 0.6863 > 1.14
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = -0.24 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = -17.43 < 9.31
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = ¥.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 7
3. DSI = 0.79 , Seviye = 7.86/10
4. Ortalama temettü büyümesi = -56.67% , Seviye = 0/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 0.14% , Seviye = 0.34/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 96.26% , Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 0.8249, Sektör ortalaması = -0.8249% , Seviye = 0/10

2.6/10

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0 - için 90 günler
β = -1.28 - için 1 yıl
β = -0.59 - için 3 yıl

Graham endeksi

NCAV = 0 hisse başına (ncav/market cap = -7%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 9.31
   az değer verilmiş = 0%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 0 - 0), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 0 hisse başına (nnwc/market cap = -15%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 9.31
   az değer verilmiş = 0%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 0 - 0), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.3216
Total Liabilities/P = 2.557078005 / 7.95
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 6.7
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

3.36/10