Godrej Consumer Products Limited

NSE
GODREJCP
Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +6.26%
Temettü getirisi: 1.66%
Sektör: Consumer Staples

Raporlama Godrej Consumer Products Limited

Büyük harf kullanımı

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Büyük harf kullanımı, milyar ₹
1 211.66 1 476.66 1 335.39 1 062.42 696.47 668.99 897.37 853.93 1 016.57 1 050 826.67 7.86
Gelir, milyar ₹
92.68 97.68 103.14 99.11 109.36 121.74 131.99 140.96 142.85 140.96 129.38 5.49
Net kar, milyar ₹
13.04 16.34 23.42 14.97 17.21 17.83 17.02 -5.61 18.52 -5.61 12.99 1.48
Ev, milyar ₹
1 366.44 1 088.38 721.67 698.37 910.1 779.6 998.01 1 277.82 1 220.2 1 277.82 1037.15 6.04
Fit, milyar ₹
15.74 17.8 19.71 19.97 19.34 21.48 22.59 22.67 4.83 4.83 18.18 -24.23
FAVÖK, milyar ₹
16.77 19.22 21.27 21.67 21.3 23.51 24.68 25.04 7.24 7.24 20.35 -19.41
Oibda ₹
29.4 29.69 31.04 41.32 41.32 32.86 8.88
Denge değeri, milyar ₹
53.02 62.58 72.67 78.98 94.39 115.56 137.94 125.99 120.04 125.99 118.78 4.93
FCF, milyar ₹
16.25 14.12 15.21 14.36 18.66 11.74 19.23 17.63 19.77 17.63 17.41 1.16
Opera.mnoe akışı, milyar ₹
18.05 17.23 17.29 15.88 20.3 14.51 21.51 20.7 25.77 20.7 20.56 4.89
Faaliyet karı, milyar ₹
17.83 19.64 19.84 19.48 22.39 22.84 23.03 28.48 27.69 28.48 24.89 4.34
Opera. masraflar, milyar ₹
31.22 32.89 35.18 34.07 34.36 34.63 41.93 44.93 115.16 44.93 54.20 27.36
Capex, milyar ₹
1.8 3.11 2.08 1.52 1.64 2.77 2.27 3.07 5.99 3.07 3.15 29.57


Muhasebe bakiyesi

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Nakit, milyar ₹
8.95 8.98 8.62 6.03 5.24 7.51 3.58 4.03 4.55 4.03 4.98 -2.78
Kısa vadeli yatırımlar ₹
6.98 9.24 5.31 8.05 7.99 11.89 22.65 18.66 31.94 18.66 18.63 31.93
Uzun vadeli yatırımlar ₹
0.3427 0.3431 0.4064 2.52 1.42 0.3467 1.01 0.21
Alacak hesapları ₹
11.64 16.36 15.84 16.96 14.29 11.59 12.55 15.44 18.19 15.44 14.41 4.94
Toplam Cari Varlıklar ₹
42.17 51.68 46.88 48.08 44.72 56.87 58.06 55.61 73.38 55.61 57.73 10.41
Saf varlıklar, milyar ₹
7.76 8.89 10.38 11.48 12.43 13.13 13.54 14.88 15.76 15.76 13.95 4.86
Varlıklar, milyar ₹
130.31 139.63 141.7 149.57 142.83 161.34 174.99 184.96 196.72 184.96 172.17 6.61
Kısa vadeli borç ₹
8.93 11.13 7.77 13.96 13.16 12.6 8.95 32.07 38.83 32.07 21.12 24.16
Uzun vadeli borç ₹
20.23 24.49 31.08 23.8 26.05 21.45 4.8 4.45 2.47 2.47 11.84 -37.57
Borç, milyar ₹
77.29 77.04 69.03 70.59 48.44 45.78 37.05 58.97 76.68 58.97 53.38 9.62
Saf borç, milyar ₹
31.06 25.96 25.2 29.72 13.4 9.53 7.72 28.19 34.28 28.19 18.62 20.67
Borç, milyar ₹
28.91 40.01 34.94 33.82 35.41 17.96 17.04 11.3 32.22 32.22 22.79 -1.87
Faiz geliri ₹
0.0467 0.593 0.5489 0.7363 0.7873 1.81 2.07 2.84 1.65 30.99
Faiz masrafları, milyar ₹
1.13 1.2 1.65 1.6 0.9593 0.724 1.76 2.84 3.5 2.84 1.96 29.55
Saf faiz geliri, milyar ₹
-1.13 -1.05 -1.51 -1.52 -1.27 -1.1 -1.76 1.87 2.84 -0.7560 -204.23
Şerefiye ₹
35.57 40.46 45.74 46.63 47.19 49.18 53.39 51.3 53.77 58.22 53.17 3.43
Amortisman, milyar ₹
1.03 1.42 1.56 1.7 1.96 2.04 2.1 2.36 2.41 2.41 2.17 4.22
Maliyet, milyar ₹
43.63 45.15 48.12 45.39 52.45 64.12 67.03 83.03 65.36 83.03 66.40 4.50
Tıbbi malzemeler ₹
14.13 15.78 15.59 17.03 17.16 21.3 15.37 12.71 14.19 12.71 16.15 -3.73


Terfi

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 19.7 14.2 18.23 15.42 16.66 17.44 16.64 -5.48 18.11 -5.48 12.67 1.68
AO'nun eyleminin fiyatı 999.45 810.65 684.55 740.15 968.35 874.05 1131.2 1082.05 1188.8 1188.8 1048.89 4.19
AO hisselerinin sayısı, milyon 1022.04 1022.25 1023.45 1022.57 1022.48 1022.66 1022.87 1022.9 1023.01 1022.9 1022.78 0.01
FCF/Promosyon 15.9 13.81 14.86 14.04 18.25 11.48 18.8 17.23 19.33 17.23 17.02 1.16


Yeterlik

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Roe, % 24.6 26.11 32.22 18.95 18.23 16.99 13.43 -4.25 15.06 -4.25 25.67 11.89 -3.75
Roa, % 10.01 11.7 16.52 10.01 12.05 11.73 10.12 -3.11 9.71 -3.11 12.82 8.10 -4.23
ROIC, % 15.12 15.45 16.36 16.12 23.04 33.51 20.23 14.83 12.62 12.62 31.73 20.85 -11.34
Ros, % 14.07 16.73 22.7 15.1 15.74 14.65 12.9 -3.98 -3.98 -3.98 10.09 7.07 -175.96
Roce, % 33.57 31.49 27.48 24.49 22.75 18.57 15.96 3.74 3.83 3.83 31.98 12.97 -29.98
Fit Marj 19.52 20.28 18.55 17.18 3.42 3.42 3.42 14.70 12.57 -29.95
FAVÖK Kârlılığı 20.73 21.77 21.01 21.49 21.5 20.28 18.97 5.13 5.13 5.13 17.24 14.20 -24.92
Saf karlılık 14.07 16.73 22.7 15.1 15.74 14.65 12.9 -3.98 12.97 -3.98 10.09 10.46 -3.80
Operasyonel verimlilik, % 19.24 20.1 19.23 19.65 20.48 18.76 17.45 20.21 20.21 20.21 18.53 19.42 -0.27
FCF karlılık, % 1.13 0.6719 0.4273 1.22 1.33 2.18 2.15 2.08 1.37 1.89 1.93 -2.81


Katsayılar

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
131.91 102.4 65.01 29.74 44.7 52.15 43.18 58.17 64.02 58.17 51.87 52.44 7.45
P/BV
25.19 16.98 9.58 8.47 9.51 6.66 7.18 9.92 9.88 9.92 12.95 8.63 0.77
P/S
14.41 10.88 6.75 6.75 8.21 6.33 7.5 8.87 8.3 8.87 6.12 7.84 0.22
P/FCF
82.19 75.25 45.79 46.58 48.1 72.73 52.86 59.57 59.57 59.57 43.47 58.57 4.37
E/P
0.0098 0.0154 0.0336 0.0224 0.0192 0.0209 0.0167 -0.0053 -0.0053 -0.0053 0.03 0.0092 -177.30
EV/Fit
29.63 33.35 34.52 44.02 264.71 264.71 264.71 44.71 128.26 51.33
EV/FAVÖK
89.35 71.11 51.18 33.31 32.79 38.7 31.58 39.86 176.57 176.57 35.91 63.90 40.03
EV/S
14.74 11.14 7 7.05 8.32 6.4 7.56 9.07 9.07 9.07 6.22 8.08 1.74
EV/FCF
84.1 77.09 47.44 48.63 48.78 66.4 51.89 72.49 72.49 72.49 72.45 62.41 8.24
Borç/FAVÖK
2.08 1.64 1.56 1.66 0.764 0.6904 0.4512 4.45 4.45 4.45 1.25 2.16 42.25
Netdebt/FAVÖK
1.62 1.22 1.16 1.4 0.5698 0.3862 0.3083 3.9 3.9 3.9 1.05 1.81 46.92
Borç/Oran
0.307 0.2502 0.2387 0.2367 0.1258 0.1056 0.0646 0.1742 0.1742 0.1742 0.15 0.1289 6.73
Borç/özkaynak
0.7546 0.5583 0.4654 0.4483 0.1903 0.1475 0.0819 0.2558 0.4681 0.4681 0.47 0.2287 19.72
Borç/net gelir
3.07 2.14 1.44 2.37 1.04 0.9557 0.6635 -5.75 -5.75 -5.75 1.31 -1.7682 -240.78
Peg
8.72 8.72 -18.18 8.72 0.00
Beta
0.23 0.5843 4.29 2.2 2.2 1.57 1.83 75.86
Altman Endeksi
13.84 10.76 7.66 6.9 9.62 8.7 9.58 8.25 8.3 8.3 10.00 8.89 -2.91


Temettü

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Div. Ödeme, milyar
1.7 1.79 1.87 1.96 6.13 12.27 8.18 5.11 25.57 25.57 11.45 33.06
Temettü
1.83 1.92 2.0E-5 4 8 2 5 25 5 20 9.00 -8.97
Div geliri, ao, %
0.3966 0 0.3849 1.18 0.3057 0.2893 0.4876 1.68 1.98 1.66 2.79 0.9485 45.30
Temettü / kar, %
16.73 15.01 37.52 52.38 54.65 0 30.04 -456.21 138.06 -456.21 31.26 -36.2160 21.39
Temettü kaplama katsayısı
-0.2192 -0.2192 3.52 -0.2192 0.00


Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Dinlenmek

2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM CAGR 5
Toplamda borç
45.47 41.36 -4.63
Capex/gelir, %
1.5 2.27 1.72 2.18 4.2 2.18 22.87
Personel, insanlar
10 000 10 000 13 000 9.14