NYSE: CAT - Caterpillar

Altı ay boyunca karlılık: -2.08%
Temettü getirisi: +1.49%
Sektör: Industrials

Raporlama Caterpillar

Raporlar

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет bağlantı bağlantı bağlantı bağlantı bağlantı bağlantı bağlantı bağlantı


Büyük harf kullanımı

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Капитализация, млрд $
55.01 39.69 55.55 94.39 72.05 99.04 112.47 130.32 126.23 139.68 108.02 11.87
Выручка, млрд $
47.01 38.54 45.46 54.72 53.8 41.75 50.97 59.43 67.06 67.06 54.60 4.50
Чистая прибыль, млрд $
2.1 -0.067 0.754 6.15 6.09 3 6.49 6.71 10.34 10.34 6.53 11.17
EV, млрд $
79.68 61.93 81.73 103.99 121.9 134.07 141.87 157.22 180.03 180.6 147.02 8.11
EBIT, млрд $
3.88 1.24 4.61 8.25 8.29 4.55 6.88 9.76 13.56 13.83 8.61 10.34
EBITDA, млрд $
6.4 3.68 7.49 11.02 10.81 6.94 11.04 11.97 15.71 15.97 11.29 7.76
Баланс стоимость, млрд $
34.21 27.38 26.3 14.04 14.59 15.33 16.48 15.87 19.49 19.49 16.35 5.96
FCF, млрд $
3.41 2.68 3.37 3.64 4.24 4.21 4.73 5.17 9.79 9.79 5.63 18.22
Операционный денежный поток, млрд $
6.68 5.61 5.7 6.56 6.91 6.33 7.2 7.77 12.89 12.89 8.22 13.28
Операционная прибыль, млрд $
3.26 1.09 4.41 8.29 8.29 4.55 6.88 7.9 12.97 13.83 8.12 9.36
Операционные расходы, млрд $
9.43 8.54 9.36 8.71 8.13 7.52 8.13 8.68 10.3 9.63 8.55 4.85
CAPEX, млрд $
3.26 2.93 2.34 2.92 2.67 2.12 2.47 2.6 3.09 3.09 2.59 2.96


Bilanço

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Наличность, млрд $
6.46 7.17 8.26 7.86 -0.128 -0.103 9.25 7 6.98 6.98 4.60 -322.50
Short Term Investments $
0.241 0.135 0.176 0.22 0.338 0.001 9.35 0.964 1.9 1.9 2.51 41.24
Long term investments $
1.59 1.67 16.27 15.07 14.59 14.53 14.45 13.84 13.41 12.71 13.79 -2.64
Total Receivables $
15.69 14.5 16.19 17.45 17.9 16.78 17.38 17.87 18.82 19.07 17.75 1.01
Total Current Assets $
33.51 31.97 36.24 38.6 39.19 39.46 43.46 43.79 46.95 46.95 42.57 3.68
Чистые активы, млрд $
14.81 13.14 13.77 38.6 39.19 39.46 43.46 12.03 45.66 12.03 35.96 3.10
Активы, млрд $
78.5 74.7 76.96 78.51 78.45 78.32 82.79 81.94 87.48 87.48 81.80 2.20
Short Term Debt $
12.84 13.97 11.03 11.55 11.38 11.16 11.76 11.43 13.41 13.55 11.83 3.34
Long Term Debt $
25.25 22.75 23.41 25 26.28 26 26.03 25.71 24.53 24.53 25.71 -1.37
Задолженность, млрд $
63.61 61.49 63.2 64.43 63.82 62.95 66.28 66.05 67.97 67.97 65.41 1.27
Чистый долг, млрд $
24.67 22.24 26.18 28.7 37.66 37.16 28.54 29.99 30.9 31.47 32.85 -3.88
Долг, млрд $
31.13 29.41 34.44 36.55 37.66 37.16 37.79 36.99 37.88 38.09 37.50 0.12
Interest income $
0.527 0.451 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494 0.4332 16.83
Расходы на обслуживание долга $
0.507 0.505 0.531 0.404 0.421 0.514 0.488 0.443 0.511 0.511 0.4754 3.95
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.505 0.409 0.513 0.227 0.514 0.488 0.443 0.494 0.494 0.4332 16.83
Goodwill $
6.69 6.62 6.02 6.2 6.22 6.2 6.39 6.32 5.29 5.31 5.90 -3.05
Амортизация, млрд $
3.05 3.03 2.88 2.77 2.52 2.39 4.17 2.22 2.14 2.14 2.69 -3.22
Себестоимость, млрд $
34.13 28.91 31.7 37.72 37.38 29.67 35.97 41.92 43.8 43.61 37.75 3.22
Товарно материальные запасы $
9.7 8.61 10.02 11.53 11.27 11.4 14.04 16.27 16.57 16.57 13.91 8.01


Terfi

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 4.18 -0.11 1.26 10.26 10.74 5.46 11.83 12.64 20.12 20.12 12.16 13.38
Цена акции ао 92.74 157.58 127.07 147.68 182.02 237.95 295.67 362.76 338.13 338.13 283.31 13.19
Число акций ао, млн 601 584 599 599 567 548 548 530.4 513.6 513.6 541.40 -1.96
FCF/акцию 5.68 4.59 5.62 6.08 7.48 7.68 8.62 9.74 19.07 19.07 10.52 20.58


Yeterlik

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
ROE, % 13.32 -0.48 5.62 44.33 42.57 20.04 40.79 41.45 58.45 53.02 23.51 40.66 6.55
ROA, % 2.58 -0.09 0.99 7.91 7.76 3.82 8.06 8.14 12.2 11.81 7.06 8.00 9.47
ROIC, % 4.55 0.46 2.31 13.02 12.49 6.46 12.88 17.53 22.4 12.53 15.11 14.35 12.39
ROS, % 10.17 15.07 15.35 10.82 17.11 11.28 15.41 15.41 15.41 15.41 13.20 14.92 -2.07
ROCE, % 9.38 33.51 16.4 15.99 8.65 12.99 19.35 25.71 70.89 70.89 27.49 27.52 52.30
Ebit margin, % 15.41 10.8 17.05 16.42 20.22 20.62 20.62 17.02 13.81
Рентаб EBITDA, % 9.51 16.48 20.13 20.09 16.63 21.67 20.15 23.42 23.81 23.81 20.25 21.14 7.44
Чистая рентаб, % 6.9 2.8 9.7 11.23 11.33 7.18 12.73 11.28 15.41 15.41 13.40 11.59 6.34
Operation Margin, % 9.69 15.15 15.41 10.91 13.49 13.3 19.33 20.62 20.62 20.62 15.45 17.47 8.86
Чистая процентная маржа, % 6.81 6.7 4.47 -0.17 1.66 11.23 11.33 7.18 12.73 12.33 14.35 8.83 50.29
Доходность FCF, % 8.19 6.21 6.75 6.06 4.29 5.74 5.5 4.11 4.84 7.76 5.59 6.22


Oranlar

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
14 87 108.7 12.25 13.83 32.32 17.47 18.97 14.43 14.43 20.90 19.40 0.85
P/BV
2.5 3.5 6 5.35 5.76 6.3 6.86 8.01 7.65 7.65 6.07 6.92 5.84
P/S
0.8 1.4 2.2 1.38 1.57 2.32 2.22 2.14 2.22 2.22 3.42 2.09 7.17
P/FCF
23.31 17.76 18.22 23.31 23.74 20.67 27.02 14.26 14.26 14.26 29.40 19.99 -9.69
E/P
0.0112 0.0723 0.0824 0.0392 0.0564 0.0628 0.0819 0.074 0.074 0.074 0.05 0.0698 5.58
EV/EBITDA
12.46 16.9 10.91 9.44 11.28 19.32 12.85 13.13 11.46 11.31 4.90 13.61 0.32
EV/EBIT
13.7 28.31 16.33 16.12 13.28 13.06 13.06 13.06 14.37 -4.37
EV/S
2.05 2.07 1.92 2.5 2.82 2.65 2.68 2.69 2.69 2.69 4.12 2.71 -0.94
EV/FCF
27.73 31.09 24.34 24.77 30.36 30.43 18.38 18.44 18.44 18.44 36.63 23.21 -9.49
Debt/EBITDA
4.6 3.32 3.48 5.35 3.42 3.09 2.41 2.38 2.38 2.38 -0.12 2.74 -6.99
Netdebt/Ebitda
3.76 2.67 2.83 4.33 2.7 2.5 1.97 1.97 1.97 1.97 0.06 2.22 -6.11
Debt/Ratio
0.82 0.82 0.81 0.8 0.8 0.4514 0.433 0.4354 0.4354 0.4354 0.32 0.5110 -11.46
Debt/Equity
4.59 4.58 4.36 4.11 4.02 2.33 1.94 3.17 3.17 3.17 6.13 2.93 -4.64
Debt/Net Income
45.68 5.87 6.18 12.4 5.82 5.52 3.67 3.69 3.69 3.69 3.23 4.48 -8.71
Бета
0.95 0.9 1.1 1.13 1.04 2.26 2.26 1.10 1.29 20.22
Индекс Альтмана
2.16 2.35 2.57 2.5 3.11 3.45 3.57 3.49 3.49 3.49 3.26 3.42 2.33


Temettüler

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.76 1.83 1.95 2.13 2.24 2.33 2.44 2.56 2.56 4.31 2.43 2.71
Дивиденд
3.08 3.11 3.36 3.95 4.12 4.36 4.71 5.1 5.53 5.53 4.76 6.06
Див доход, ао, %
3.24 2.19 2.42 2.61 2.38 2.24 1.89 1.51 1.61 1.49 1.84 1.93 -7.52
Дивиденды / прибыль, %
59.1 287.8 213.1 31.74 34.99 74.82 35.94 36.39 24.8 24.8 39.66 41.39 -6.65


Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Dinlenmek

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
НИОКР, млрд
1.95 1.91 1.85 1.69 1.42 1.69 1.81 2.11 1.76 4.54
Всего задолженность
28.22 26.62 25.72 -3.04
Персонал, чел
97300 107700 109100 113200 3.86