Şirket analizi Caterpillar
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-0.9926) sektör ortalamasından (%-4.7) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %43.54 %100'ün altındadır ve 5 yılda %48.01 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=53.02%) sektör ortalamasının (ROE=21.12%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (338.13 $), adil değerlemeden (263.45 $) daha yüksek
- Temettüler (%1.49) sektör ortalamasının (%1.49) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Caterpillar | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.8% | -7.6% | 1.1% |
| 90 günler | -11.2% | -14.7% | -4.8% |
| 1 yıl | -1% | -4.7% | 9.6% |
CAT vs Sektör: Caterpillar, geçen yıl "Industrials" sektörünü %3.71 oranında geride bıraktı.
CAT vs Pazar: Caterpillar geçtiğimiz yıl piyasada %-10.61 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CAT, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0191 olan CAT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (338.13 $), adil fiyattan (263.45 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (338.13 $), adil fiyattan %22.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.43) bir bütün olarak sektörünkinden (143.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (73.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.65), bir bütün olarak sektörünkinden (5.55) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.32) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.22) sektörün tamamından (3.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.22), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.31) sektörün tamamından (14.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.31) piyasanın tamamından (23.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %48.9 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%48.9) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.78) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%53.02) sektörün tamamından (%21.12) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%53.02) piyasanın tamamından (%25.12) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.81) sektörün tamamından (%7.1) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.65) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.53) sektörün tamamından (%12.43) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%12.53) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.49, sektör ortalamasının %1.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.49, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.49 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%24.8) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
