NYSE: GPK - Graphic Packaging Holding Company

Altı ay boyunca karlılık: -15.94%
Temettü getirisi: +1.51%
Sektör: Consumer Cyclical

Raporlama Graphic Packaging Holding Company

Büyük harf kullanımı

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Капитализация, млрд $
4.67 4.13 4.27 4.34 4.78 4.73 5.79 7.22 6.76 6.71 5.86 7.18
Выручка, млрд $
4.3 4.4 6.02 6.16 6.56 7.16 9.43 9.43 8.81 8.81 8.28 6.08
Чистая прибыль, млрд $
0.228 0.3002 0.2211 0.2068 0.1673 0.204 0.723 0.723 0.658 0.658 0.4951 31.51
EV, млрд $
6.22 6.48 6.14 7.5 8.2 11.43 11.96 13.07 13.3 13.3 11.59 10.16
EBIT, млрд $
0.4491 0.4331 0.3738 0.3995 0.5341 0.5243 0.55 1.4 1.4 0.906 0.8817 21.26
EBITDA, млрд $
0.6187 0.6747 0.8301 0.8709 0.8135 0.89 1.95 1.95 1.12 1.12 1.34 6.60
Баланс стоимость, млрд $
1.06 -0.056 0.01 0.0564 -0.0471 0.066 2.15 2.78 3.01 3.01 1.59 -329.67
FCF, млрд $
0.3468 0.2561 -0.769 0.3129 0.1784 -0.193 0.541 0.34 0.84 0.84 0.3413 36.33
Операционный денежный поток, млрд $
0.6414 0.5162 -0.3738 0.6658 0.8247 0.609 1.09 1.14 0.84 0.84 0.9007 0.37
Операционная прибыль, млрд $
0.4331 0.3427 0.4582 0.5341 0.5243 0.407 1.33 1.33 1.12 1.12 0.9423 16.39
Операционные расходы, млрд $
0.3588 0.3457 0.4729 0.5206 0.5146 0.526 0.86 0.86 0.843 0.843 0.7207 10.38
CAPEX, млрд $
0.2946 0.2601 0.3952 0.3529 0.6463 0.802 0.549 0.804 1.2 1.2 0.8003 13.17


Bilanço

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Наличность, млрд $
0.0591 0.0674 0.0705 0.1529 0.179 0.172 0.15 0.162 0.157 0.157 0.1640 -2.59
Long term investments $
0.0001 0.0001 0.00
Total Receivables $
0.4268 0.4228 0.5827 0.5045 0.6544 0.859 0.879 0.835 0.759 0.759 0.7973 3.01
Total Current Assets $
1.11 1.17 1.76 1.81 2.02 2.5 2.71 2.85 2.78 2.78 2.57 6.60
Чистые активы, млрд $
1.59 1.75 1.29 1.58 1.57 1.42 1.89 4.58 2.31 4.58 2.35 8.03
Активы, млрд $
4.6 4.86 7.06 7.29 7.8 10.46 10.33 11.18 11.14 11.14 10.18 7.39
Short Term Debt $
0.0634 0.0613 0.052 0.0504 0.4972 0.279 0.053 0.826 0.039 0.039 0.3388 -39.90
Long Term Debt $
2.09 2.21 2.91 2.81 3.15 5.52 5.2 4.61 5.15 5.15 4.73 10.33
Задолженность, млрд $
3.55 3.57 5.04 5.23 5.96 8.56 8.18 8.39 8.13 8.13 7.84 6.41
Чистый долг, млрд $
2.09 2.18 2.77 2.76 3.68 5.89 5.1 5.46 5.03 5.03 5.03 6.45
Долг, млрд $
2.15 2.25 2.84 2.92 3.86 6.06 5.25 5.62 5.18 5.18 5.19 6.06
Interest income $
0.0678 0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.197 0.1426 9.75
Расходы на обслуживание долга $
0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.25 0.25 0.23 0.23 0.1964 12.30
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0766 0.0897 0.1237 0.1406 0.1288 0.123 0.197 0.213 0.197 0.1605 8.66
Goodwill $
1.12 1.17 1.26 1.32 1.43 1.48 1.48 2.02 1.98 2.1 1.81 7.25
Амортизация, млрд $
0.27 0.2805 0.2993 0.3303 0.4306 0.4456 0.3856 0.489 0.556 0.556 0.4864 4.53
Себестоимость, млрд $
3.51 3.68 5.08 5.07 5.46 6.09 7.23 7.23 6.85 6.85 6.57 4.64
Товарно материальные запасы $
0.5829 0.634 1.01 1.1 1.13 1.39 1.61 1.75 1.75 1.75 1.53 9.14


Terfi

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 0.73 0.9625 0.713 0.7015 0.5984 0.6617 2.34 2.34 2.16 2.16 1.62 29.27
Цена акции ао 15.45 10.88 16.27 16.94 19.5 23.52 24.65 27.16 25.79 25.79 24.12 5.75
Число акций ао, млн 317.9 311.2 310.1 294 279 297 309.1 309.1 305.1 305.1 299.86 1.80
FCF/акцию 1.09 0.8211 -2.48 1.06 0.6381 -0.626 1.75 1.1 2.75 2.75 1.12 33.93


Yeterlik

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
ROE, % 21.58 25.57 15.4 13.13 11.17 12.31 35.79 29.33 22.72 22.72 22.26 15.26
ROA, % 4.95 6.34 3.71 2.88 2.22 2.23 6.96 6.72 5.9 5.9 4.81 21.59
ROIC, % 9.47 9.73 9.75 12.58 8.1 9.22 10.63 4.09 11.43 10.05 9.08 1.74
ROS, % 7.82 6.63 6.88 5.15 5.6 7.67 7.67 7.47 7.47 7.47 7.18 5.93
ROCE, % 40.99 28.93 6.79 8.77 8.81 6.54 16.64 16.27 30.07 30.07 15.67 27.83
Ebit margin, % 8.67 7.99 7.69 14.82 14.82 10.29 10.29 11.12 5.19
Рентаб EBITDA, % 15.32 13.78 14.14 12.4 12.44 20.71 20.71 12.71 12.71 12.71 15.86 0.43
Чистая рентаб, % 5.3 6.82 3.67 3.36 2.55 2.85 7.67 7.67 7.47 7.47 5.64 23.98
Operation Margin, % 8.49 7.85 9.29 8.93 5.69 14.15 14.15 12.71 12.71 12.71 11.88 17.44
Доходность FCF, % 8.67 7.39 8.4 6 -17.73 7.73 5.13 -3.35 8.28 4.69 4.50 -9.51


Oranlar

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
15.28 16.05 15.26 23.19 28.31 29.47 9.48 10.52 12.57 12.57 18.07 -14.99
P/BV
3.3 3.41 1.54 2.41 3.62 3.19 3.19 2.73 2.75 2.75 3.10 -5.35
P/S
0.81 1.09 0.5602 0.7786 0.722 0.8401 0.7272 0.8068 0.9395 0.9395 0.8071 5.41
P/FCF
17.22 -4.04 15.86 28.92 -31.29 12.08 12.4 19.74 7.99 7.99 4.18 -176.11
E/P
0.0703 0.051 0.0686 0.0431 0.0354 0.1106 0.0998 0.1077 0.0981 0.0981 0.0903 22.61
EV/EBIT
14.05 15.64 20.78 8.56 9.36 14.34 14.68 14.68 13.54 -6.71
EV/EBITDA
9.01 10.37 7.4 8.68 10.35 13.37 6.12 6.69 11.89 11.89 9.68 2.81
EV/S
1.47 1.2 1.1 1.12 1.59 1.27 1.39 1.51 1.51 1.51 1.45 -1.03
EV/FCF
25.29 -9.39 21.59 36.88 -58.97 22.11 38.44 15.83 15.83 15.83 6.65 -176.87
Debt/EBITDA
3.33 3.42 3.35 4.75 6.81 2.69 2.88 4.63 4.63 4.63 4.33 -7.43
Netdebt/Ebitda
3.78 3.71 3.45 4.9 7.32 2.61 2.8 4.49 4.49 4.49 4.34 -9.31
Debt/Ratio
0.73 0.71 0.72 0.76 0.82 0.5086 0.5033 0.4652 0.4652 0.4652 0.5525 -10.72
Debt/Equity
2.76 2.5 2.54 4.19 4.53 2.44 2.02 1.72 2.7 2.7 2.68 -9.83
Debt/Net Income
7.58 13.37 10.3 21.78 28.4 7.27 7.78 7.88 7.88 7.88 11.84 -22.62
PEG
-20.65 -20.65 -20.6500 0.00
Бета
0.98 1.54 -0.6417 1.49 1.49 0.8421 11.04
Индекс Альтмана
1.94 1.51 1.72 1.52 1.29 2.37 2.6 2.45 2.41 2.41 2.22 13.31


Temettüler

UFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektör ortalaması 5 yıllık ortalama CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0493 0.0934 0.111 0.1127 0.1028 0.092 0.09 0.123 0.122 0.1 0.1060 3.48
Дивиденд
0.075 0.075 0.3 0.3 0.3 0.325 0.4 0.4 0.11 0.41 0.3070 -18.18
Див доход, ао, %
1.94 2.76 1.84 1.77 1.54 1.46 1.62 1.47 1.66 1.51 1.55 1.51
Дивиденды / прибыль, %
28.25 31.11 50.2 54.5 61.45 45.1 12.72 17.01 18.54 18.54 30.96 -21.31
Dividend Coverage Ratio
6.58 6.58 6.58 0.00


Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Dinlenmek

UFRS
Raporlama Yıllık
2019 2020 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
1.2 1.86 24.50
Персонал, чел
25000 24000 23500 -2.04