Şirket analizi Graphic Packaging Holding Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (26.19 $), adil fiyattan (34.28 $) daha düşük
- Temettüler (%1.4) sektör ortalamasından (%1.32) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26%) sektör ortalamasının (ROE=16.26%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.43) sektör ortalamasından (%9.03) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %48.64, 5 yılda %39.99 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Graphic Packaging Holding Company | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2% | -0.2% | -0.4% |
| 90 günler | -9.9% | -17.2% | 1.5% |
| 1 yıl | 5.4% | 9% | 21.8% |
GPK vs Sektör: Graphic Packaging Holding Company, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-3.6 oranında biraz düşük performans gösterdi.
GPK vs Pazar: Graphic Packaging Holding Company geçtiğimiz yıl piyasada %-16.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GPK, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1045 olan GPK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (26.19 $), adil fiyattan (34.28 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (26.19 $), adil fiyattan %30.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.42) bir bütün olarak sektörünkinden (22.88) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (47.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.71) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.59) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7989) sektörün tamamından (2.65) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7989), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.21) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.48) sektörün tamamından (10.51) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.48) piyasanın tamamından (24.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %66.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%66.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26) sektörün tamamından (%16.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26) piyasanın tamamından (%18.08) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.47) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.47) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0.4167) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.4 sektör ortalamasından %1.32 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.4, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.4 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.01) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2024 | Yost Joseph P EVP & President, International |
Satın almak | 26.36 | 567 004 | 21 510 |
| 24.02.2024 | Tashma Lauren S. EVP, Gen Counsel & Secretary |
Satın almak | 26.36 | 423 236 | 16 056 |
| 24.02.2024 | Scherger Stephen R. EVP and CFO |
Satın almak | 26.36 | 754 792 | 28 634 |
| 24.02.2024 | Farrell Michael James EVP, Mills Division |
Satın almak | 26.36 | 448 305 | 17 007 |
| 24.02.2024 | Lischer Charles D SVP & CAO |
Satın almak | 26.36 | 203 974 | 7 738 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
