X5 Retail Group

MOEX X5 Terfi
Yıl için karlılık: -30.42%
Temettü getirisi: 24.11%
Sektör: Ритейл

2 424.5 ₽

+12.5 ₽ ( 0.52%)
2376.5 ₽
3736 ₽

Min./max. bir yıl boyunca

Promosyon programı X5 Retail Group

Karşılaştırma ekle
Parça Ekle
Portföye ekle
Fiyat Bildirimi Ekle

Ana parametreler

Figi
TCS03A108X38
Günde hacim, milyon
1258
ISIN
RU000A108X38
Kredi notu, Akra
Отозван
Para birimi
rub
Pay
1
Raporun para birimi
rub
Sanayi
Consumer Staples Distribution & Retail
Sektör
Consumer Staples
Web sitesi
Sistem
Tüm parametreler

Seviye

Hafife alma
İsim Anlam Seviye
P/S 0.15 10
P/BV -68.5 0
P/E 8.1 8
Yeterlik
İsim Anlam Seviye
ROA 4.7 1
ROE 47.8 10
ROIC 7.91 2
Temettü
İsim Anlam Seviye
Temettü getirisi 24.11 10
DSI 0.64 6.43
Temettülerin ortalama büyümesi 0.3 0.51
Görev
İsim Anlam Seviye
Debt/EBITDA 0.99 9
Debt/Ratio 0.19 10
Debt/Equity 11.07 0
Büyüme darbesi
İsim Anlam Seviye
Hasılat, % 110.54 10
Ebitda, % 65.67 8
EPS, % 143.48 10
Devamını oku

Temettü

Temettü, % Temettü Dönemin sonuçlarına göre Daha önce satın al Kayıt defterini kapatma tarihi Önceden Ödeme
12.2% 368 III кв. 2025 02.01.2026 05.01.2026 20.01.2026
18.9% 648 2024 04.07.2025 08.07.2025 23.07.2025
3.6% 73.65 III кв. 2021 14.12.2021 16.12.2021 31.12.2021
4.9% 110.49 2020 24.05.2021 26.05.2021 10.06.2021
2.6% 73.65 III кв. 2020 14.12.2020 16.12.2020 31.12.2020
4.9% 110.47 2019 25.05.2020 27.05.2020 11.06.2020
4.7% 92.06 2018 17.05.2019 21.05.2019 05.06.2019
4.2% 79.5 2017 21.05.2018 23.05.2018 07.06.2018
Devamını oku

Bir şirketin yapay zeka analizi "X5 Retail Group"

Инвестиции в акции X5 Retail Group (торговая марка — «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») сопряжены как с определёнными перспективами роста, так и с значительными рисками, особенно в текущих экономических и геополитических условиях. Ниже представлен анализ ключевых факторов на начало 2025 года.


✅ Перспективы (позитивные факторы)



1. Лидерство на российском рынке ритейла
- X5 — крупнейшая розничная сеть в России по выручке и количеству магазинов.
- Доминирует в сегменте дискаунтеров («Пятёрочка»), который особенно востребован в условиях инфляции и снижения покупательной способности.

2. Устойчивый спрос на продукты питания
- Продовольственный ритейл — отрасль с относительно стабильным спросом, даже в кризисы.
- X5 обслуживает миллионы покупателей ежедневно, что обеспечивает предсказуемый денежный поток.

3.
й поток.

3. Цифровизация и развитие онлайн-продаж
- Рост доли онлайн-продаж (через «СберМаркет», «Яндекс.Лавку», собственное приложение).
- Развитие X5 Digital — дочерняя компания по цифровым сервисам и аналитике.
- Внедрение технологий: автоматизация, Big Data, персонализированные предложения.

4. Фокус на локализацию и собственные торговые марки (СТМ)
- Увеличение доли СТМ (до 25–30%) — повышает маржинальность.
- Адаптация к импортозамещению: работа с российскими поставщиками.

5. Высокая дивидендная привлекательность
- X5 исторически платит стабильные дивиденды (в прошлом — до 70–80% чистой прибыли).
- Дивидендная доходность может достигать 10–12% годовых в рублях (в зависимости от курса и стоимости акций).
- Привлекательно для инвесторов, ищущих доходность в условиях высоких ставок ЦБ.

6. Рост в регионах
- Активная экспансия в небольших городах и населённых пунктах — высокий потенциал роста.


⚠️ Риски и вызовы



1. Геополитическая и санкционная неопределённость
- Ограничения на доступ к международным рынкам капитала.
- Отсутствие прямого доступа для иностранных инвесторов к акциям (торговля ведётся в основном на Московской бирже, OFZ и т.д.).
- Риск новых санкций или ограничений на деятельность.

2. Валютные и инфляционные риски
- Рублёвая доходность может быть высокой, но реальная доходность в долларах — под вопросом из-за девальвации рубля.
- Высокая инфляция (5–7% в год) давит на маржу и потребительский спрос.

3. Налоговое давление
- Рост налогов (НДС, акцизы, налог на прибыль, налог на сверхприбыль).
- Возможность введения новых мер регулирования цен на социально значимые товары.

4. Конкуренция
- Рост конкуренции со стороны Магнита, Ленты, Ozon, VK («ВкусВилл») и других игроков.
- Усиление позиций дискаунтеров (например, «Вкусно — и точка» на базе McDonald’s).

5. Ограничения в управлении и корпоративное управление
- Мажоритарный акционер — Михаил Дубов, связанный с «Совкомбанком» и «Альфа-Групп».
- Некоторые инвесторы выражают обеспокоенность прозрачностью и долгосрочной стратегией.

6. Рыночная волатильность
- Акции X5 (тикер: FIVE на Мосбирже) подвержены колебаниям из-за макроэкономической нестабильности, колебаний цен на нефть, курса рубля и настроений на рынке.

7. Зависимость от потребительского спроса
- В условиях стагнации доходов населения рост выручки может замедлиться.
- Снижение покупательной способности — угроза для среднего чека.


📊 Финансовые показатели (на 2023–2024 гг., приблизительно)


- Выручка: ~2,5–2,7 трлн руб. в год
- Чистая прибыль: ~100–120 млрд руб.
- Рентабельность (ROE): ~20–25%
- P/E (множитель): ~5–7 (низкий по сравнению с международными аналогами — отражает риски)
- Дивидендная доходность: ~10–12% (в рублях)


📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для кого подходит Инвесторы, готовые к риску, ищущие высокую дивидендную доходность в рублях, с долгосрочным горизонтом и доверием к российской экономике
Для кого не подходит Консервативные инвесторы, иностранные инвесторы (ограничения), те, кто избегает геополитических рисков
Потенциал роста Умеренный (5–10% в год + дивиденды), при стабильной макроэкономике
Основной риск Девальвация рубля, санкции, регуляторное давление

📅 Рекомендации:


- Долгосрочная стратегия: дивидендное накопление.
- Диверсификация: не стоит держать большую долю портфеля в одной бумаге, особенно с высоким страновым риском.
- Мониторинг: следить за отчётами X5, дивидендной политикой, макроэкономикой и курсом рубля.


Если вы рассматриваете инвестиции в X5, важно понимать, что это высокодоходный, но высокорисковый актив, чья стоимость сильно зависит от внутренней российской экономической политики и геополитической стабильности.

Если нужен сравнительный анализ с другими ритейлерами (Магнит, Лента, Ozon), могу подготовить.

Etkinlik takvimi

Tarih Etkinlik
20.03.2026 X5 - МСФО 2025 г.
20.03.2026 X5: Вебкаст по результатам 2025 года Sistem

Fiyat

Fiyat Min. Maksimum. Değiştirmek Sektördeki değişiklikler Dizindeki değişiklikler
Dün 2 412 ₽ 2 413 ₽ 2 431.5 ₽ +0.52 % 0 % 0 %
Hafta 2 395 ₽ 2 395 ₽ 2 431.5 ₽ +1.23 % 0 % 0 %
Ay 2 439 ₽ 2 395 ₽ 2 496 ₽ -0.59 % 0 % 0 %
3 ay 2 725.5 ₽ 2 392.5 ₽ 3 027.5 ₽ -11.04 % 0 % 0 %
Altı ay 2 533 ₽ 2 376.5 ₽ 3 027.5 ₽ -4.28 % 0 % 0 %
Yıl 3 484.5 ₽ 2 376.5 ₽ 3 736 ₽ -30.42 % 0 % 0 %
3 yıl 2 323 ₽ 1 397.5 ₽ 3 736 ₽ +4.37 % 0 % 0 %
5 yıl 2 083.5 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ +16.37 % 0 % 0 %
Sene başından beri 2 602.5 ₽ 2 392.5 ₽ 3 027.5 ₽ -6.84 % 0 % 0 %

Temel Sahipler

Mülkiyetin genel yapısı Kurumsal Sahipler
Kurumsal Paylaşmak, %
CTF Holdings Ltd. (М.Фридман.Г.Хан. Кузмичев) 47.86
Другие акционеры 40.61
Axon Trust 11.43
Директора Х5 0.09
Казначейские акции 0.01

ETF'de yer alıyor

ETF Paylaşmak, % Yıl için karlılık, % Komisyon, %
Альфа-Капитал Антиинфляционный 8.92 6.43 2.33
ОПИФ Разумный инвестор 8.52 0
МКБ – Российские дивидендные акции 6.85 5.26 1
ДОХОДЪ Индекс акций роста 6.66 9.35 0.99
Альфа-Капитал Умный портфель 5.51 16.15 2.33
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 5.38 3.69 2.43
ОПИФ БКС Капитал 5.01 -3.79 5.18
Первая – Первая - Фонд Голубые фишки 4.72 11.2 1.1
АТОН – Российские акции + 4.27 12.5 0.95
ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" 4.13 0
Альфа-Капитал Управляемые Акции 4.11 9.56 2.33
ОПИФ РСХБ – Фонд Акций 4.01 11.42 4.85
Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ 3.89 0
ОПИФ "БКС Акции роста" 3.71 7.53 6.1
Первая – Фонд Ответственные инвестиции 3.63 9.38 0.93
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 3.61 11.1 1.23
Первый ИПИФ УК КапиталЪ 3.57 0
Альфа-Капитал Квант 2.85 5.03 3.63
ОПИФ Харизматичные идеи 2.78 11.57
ОПИФ РСХБ Сбалансированный 2.73 0 4.55
ОПИФ ВИМ Индекс Мосбиржи 2.72 0
Т-Капитал Дивидендные акции 2.63 11.21 2.1
Т-Капитал Индекс МосБиржи 2.54 9.52 0.8
ОПИФ ВИМ Акции 2.03 0
ОПИФ ВИМ-Сбалансированн инвест 1.14 0
Первая – Фонд Моя цель 2035 1.09 14.23 1.39
ОПИФ ВИМ-Накопительный резерв 1.03 15.23 3.84
БКС Всепогодный портфель 0.82 13.56 2.48
Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля в рублях 0.35 21.71 2.15
Первая – Фонд Вечный портфель 0.22 0 2.7
Первая – Фонд осторожный смарт 0.15 12.14 1.55

Benzer Şirketler

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Şirketin yönetimi

Amir İş unvanı Ödeme Doğum yılı
Mr. Igor Shekhterman CEO & Chairman of Management Board 167M 1970 (56 yıl)
Mr. Quinten Peer Member of Management Board 38M 1974 (52 yıl)
Ms. Ekaterina Lobacheva Group President & Member of the Management Board N/A 1982 (44 yıl)
Ms. Elena Konnova Director for Corporate Communications & Sustainable Development N/A 1971 (55 yıl)
Ms. Tatiana Krasnoperova Director of Human Resources & Organisational Development N/A
Mr. Anton Mironenkov Managing Director of X5 Technologies & Member of Executive Board N/A 1976 (50 yıl)
Mr. Frank Lhoest Corporate Secretary & Member of Management Board 1962 (64 yıl)
Ms. Svetlana Volikova Director of Business Support & Member of Executive Board 1972 (54 yıl)
Mr. Dmitry Agureev Head of Corporate Security 1970 (56 yıl)
Mr. Vladislav Kurbatov General Director of Pyaterochka & Member of Executive Board

Şirket hakkında X5 Retail Group

X5 Retail Group («Х5») — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы — 11,5 % (2019), 3-я по выручке российская компания (после «Лукойла» и Сургутнефтегаза, 2018).

Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX).

Основана в 2006 году в результате слияния розничноторговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При слиянии объединённая компания получила опцион на право покупки сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году, принадлежавшей тогда акционерам «Пятёрочки». По состоянию на 2019 год управляет более 16 тыс. магазинами, 42 распределительными центрами, обладает парком более 4 тыс. грузовых автомобилей. В списке поглощений фирмы — несколько десятков федеральных и региональных торговых сетей.

Крупнейший пакет X5 (47,86 %) у CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. 11,43 % принадлежит Intertrust Trustees Ltd основателей «Пятёрочки», 0,08 % — директорам X5. Казначейские акции — 0,01 %, акции в свободном обращении — 40,62 %. 

Часто задаваемые вопросы по акции X5 Retail Group

  • Как купить акции X5 Retail Group?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — X5. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций X5. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям X5 Retail Group?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции X5 на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции X5 Retail Group (X5) сегодня?

    Текущая цена акции X5 Retail Group на 15.03.2026 года составляет 2 424.5 рубля. Котировки X5 Retail Group с начала года изменилась на -6.84% - и в рублях изменение было на -178 рублей .
    Котировки X5 Retail Group (X5) в этом месяце за Mart изменилась на +0.58% и в рублях изменение было на +14 рублей.

  • Какая дивидендная политика компании X5 Retail Group?

    Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.