X5 Retail Group

MOEX X5 Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -14.65%
Temettü getirisi: 23.42%
Sektör: Ритейл

Raporlama X5 Retail Group

Raporlar

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Raporun tarihi 03.07.2018 29.03.2018 20.03.2019 19.03.2020 19.03.2021 17.03.2022 17.03.2023 22.03.2024 21.03.2025
Finansal rapor Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem
Yıllık Rapor Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem
Sunum Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem Sistem


Büyük harf kullanımı

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Büyük harf kullanımı, milyar ₽
494.26 591.48 470.24 542.32 672.74 651.79 366.88 496.25 760.4 750.1
Gelir, milyar ₽
1 033.67 1 295.01 1 532.54 1 734.35 1 978.03 2 204.82 2 605.23 3 145.86 3 908.05 4 482
Net kar, milyar ₽
22.29 31.39 28.64 19.51 28.34 42.74 45.19 78.61 104.06 81.2
Net kar N/S, milyar ₽
0 31.39 28.6 25.91 39.18 48.5 52.2 90.28 110.1 81.2
Ev, milyar ₽
632.1 758.17 653.64 809.27 983.12 990.33 609.5 1 444.27 1 644.18 1 005
Fit, milyar ₽
101 122.49 145.43 89.4 105.72 117.57 136.09 174.29 214.6 214.6
FAVÖK, milyar ₽
75.17 90.24 102.04 212.63 238.93 268.15 305.53 347.91 403.72 258.2
Oibda ₽
102.22 116.84 132.05 282.52 316.31 342.98 398.46 448.17 517.8 517.8
Denge değeri, milyar ₽
80.72 112.11 119.17 116.56 94.84 87.63 133.14 217.58 271.19 -9.6
FCF, milyar ₽
6.22 -19.7 24.54 56.95 74.05 135.41 147.25 152.6 120.17 193
Opera.mnoe akışı, milyar ₽
74.92 58.66 98.03 130.46 159.56 227.46 220.92 270.28 277.38 328.2
Faaliyet karı, milyar ₽
49.34 57.99 58.66 89.4 105.72 117.57 138.12 178.87 218.14 187.3
Opera. masraflar, milyar ₽
-204.34 -251.65 -313.73 356.89 406.39 467.47 497.08 589.17 732.23 865.9
Capex, milyar ₽
68.69 78.36 73.49 73.51 85.51 92.06 59.55 117.05 157.2 166.9


Muhasebe bakiyesi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
Nakit, milyar ₽
18.19 27.61 24.37 18.6 20.01 26.06 43.26 39.1 67.93 66.4
Kısa vadeli yatırımlar ₽
6.7 -3.64 -5.56 50.09 50.07 116.08 116.08
Uzun vadeli yatırımlar ₽
0.203 0.2
Alacak hesapları ₽
23.71 11.08 9.67 33.55 41.71 33.05 21.38 36.93 37.58 37.58
Toplam Cari Varlıklar ₽
130.08 159.27 170.84 179.75 206.28 276.48 340.39 447.82 645.6 645.6
Saf varlıklar, milyar ₽
232.32 278.93 303.8 743.42 803.22 834.47 315.61 217.58 271.19 169.7
Varlıklar, milyar ₽
473.49 565.26 610.8 1 074.33 1 173.23 1 286.75 1 352.02 1 590.28 1 843.14 1 714
Kısa vadeli borç ₽
45.17 58.67 60.44 132.38 145.47 158.03 87.15 100.86 162.16 162.16
Uzun vadeli borç ₽
110.87 135.62 147.33 153.18 184.92 206.57 147.39 127.4 124.66 124.66
Borç, milyar ₽
346.45 406.82 445.32 957.77 1 078.39 1 199.12 1 218.87 1 372.7 1 571.95 1 571.95
Saf borç, milyar ₽
137.84 166.69 183.4 694.13 790.44 845.64 191.28 860.11 885.81 255.2
Borç, milyar ₽
156.03 194.3 207.76 285.56 330.39 364.6 234.53 899.22 953.75 321.6
Faiz geliri ₽
4.7 5.9 17.9 5.4 4.4 15.4 5.25 9.1
Faiz masrafları, milyar ₽
17 15.47 16.95 55.63 55.11 56.97 68.42 79.5 114.59 50.7
Saf faiz geliri, milyar ₽
-17.14 -16.02 -18.49 -56.85 -56.64 -57.23 -68.42 -70.19 9.1
Şerefiye ₽
65.68 75.31 80.37 90.28 94.63 101.93 104.89 105.03 112.93 121.51
Amortisman, milyar ₽
-25.83 -32.25 -43.39 123.23 133.22 150.58 164.73 165.96 181.25 140.1
Maliyet, milyar ₽
783.68 986.07 1 162.82 1 301.87 1 483.41 1 643.5 1 970.04 2 377.82 2 957.68 3 407
Tıbbi malzemeler ₽
73.8 99.3 115.99 127.46 144.39 166.84 208.66 236.83 325.57 325.57


Terfi

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 yıllık ortalama CAGR 5
EPS 82.09 115.61 105.47 71.83 131.94 157.38 166.39 289.47 383.19 299
AO'nun eyleminin fiyatı 2178 1725 2134.5 2760 1961.5 1506 2181.5 2800 2816 2816
AO hisselerinin sayısı, milyon 271.56 271.56 271.56 271.56 271.55 271.56 271.57 271.57 271.57 271.6
FCF/Promosyon 22.91 -72.53 90.37 209.72 272.69 498.62 542.21 561.89 442.5 710.6
Ücretsiz şamandıra, % 0 36 0 40.62 0 0 0 40 29 29


Yeterlik

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Roe, % 27.62 28 24.04 16.74 29.89 48.77 40.94 36.13 38.37 47.8 59.42
Roa, % 4.71 5.55 4.69 1.82 2.42 3.32 3.42 4.94 5.65 4.7 4.17
ROIC, % 18.53 17.29 15.36 11.07 18.42 20.51 12.3 7.09 47.13 7.91 8.43
Ros, % 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.73 2.5 2.66 1.81 1.81 1.60
Roce, % 77.31 87.88 76.7 111.47 134.17 16.74 80.1 79.13 151.07 151.07 42.54
Fit Marj 9.46 9.49 5.15 5.34 5.33 5.22 5.54 5.49 4.79 4.79 6.94
FAVÖK Kârlılığı 6.97 6.66 12.26 12.08 12.16 11.73 11.06 10.33 5.76 5.76 8.86
Saf karlılık 2.16 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.73 2.5 2.66 1.8 20.23
Operasyonel verimlilik, % 4.48 3.83 5.15 5.34 5.33 5.3 5.69 5.58 4.18 4.18 6.38
Saf yüzde marjı, % 2.05 2 1.75 2.16 2.42 1.87 1.12 1.43 1.94 1.63 0.66
FCF karlılık, % 1.26 -4.87 5.22 10.5 11.01 20.77 43.98 30.68 6.2 25.7 -28.96


Katsayılar

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
P/E
22.17 17.52 16.42 27.8 23.73 15.25 9.26 7.39 6.91 9.24 -20.58
P/BV
10.59 8.68 3.95 4.65 7.09 7.44 3.14 2.67 7.73 -78.1 -6.02
P/S
0.4781 0.4567 0.3068 0.3127 0.3401 0.2956 0.1605 0.1848 0.19 0.17 1.78
P/FCF
-20.52 19.16 9.52 9.09 4.81 2.27 3.26 16 3.89 3.89 34.21
E/P
0.0531 0.0609 0.036 0.0421 0.0656 0.1232 0.1577 0.1369 0.1083 0.1083 -0.21
EV/Fit
6.19 4.49 9.05 9.3 8.42 4.48 8.29 7.66 4.68 4.68 -4.02
EV/FAVÖK
7.95 7.65 6.41 3.81 4.11 3.69 1.99 4.15 4.07 3.89 4.76
EV/S
0.5855 0.4265 0.4666 0.497 0.4492 0.234 0.4591 0.4207 0.2242 0.2242 0.52
EV/FCF
-38.49 26.64 14.21 13.28 7.31 4.14 9.46 13.68 5.21 5.21 38.91
Borç/FAVÖK
2.15 2.04 1.34 1.38 1.36 0.7676 2.58 2.36 1.25 1.25 2.33
Netdebt/FAVÖK
1.85 1.8 3.26 3.31 3.15 0.6261 2.47 2.19 0.9884 0.9884 1.42
Borç/Oran
0.3437 0.3402 0.2658 0.2816 0.2834 0.1735 0.5654 0.5175 0.1876 0.1876 0.29
Borç/özkaynak
1.73 1.74 2.45 3.48 4.16 1.76 4.13 3.52 11.07 11.07 2.53
Borç/net gelir
6.19 7.25 14.64 11.66 8.53 5.19 11.44 9.17 3.96 3.96 -35.22
Peg
-0.0819 -0.0819 708.85
Beta
0.8 2.16 0.6106 1.92 0.0019 1.56 1.56 1.43
Altman Endeksi
5.16 5.04 3.54 3.69 3.65 3.5 3.7 2.67 4.07 4.07 3.57


Temettü

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Sektördeki ortalama 5 yıllık ortalama CAGR 5
Div. Ödeme, milyar
21.59 21.59 21.59 25 49.99 50.01 0 0.52 158.9 258.8
Temettü
79.5 92.06 110.47 184.14 73.65 0 0 648 368 1016
Div geliri, ao, %
4.49 4.59 9.78 8.14 6.7 0 0 23.41 23.42 23.42 6.55
Temettü AP
0 0
Div geliri, AP, %
0 0
Temettü / kar, %
96.86 68.77 75.38 128.16 176.38 117.01 0 0.042 0.4997 319 -119.64
Temettü kaplama katsayısı
1.45 1.33 0.7803 0.567 0.8547 0 151.18 0.6549 0.3138 0.3138 0.56


Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Dinlenmek

IFRS
Raporlama Yıllık Üç ayda bir
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
BV/Promosyon
171.85 250.93 260.88 53.87 -37.01 -63.96 74.38 323.3 362.3 -35.3
Ar -Ge/Capex, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capex/gelir, %
7.81 7.61 5.46 4.68 4.55 4.44 3.13 4.72 4 4
Mağaza sayısı, PC'ler
9 187 12 121 14 431 16 297 17 707 19 121 21 323 24 472 27 015 29 011
Genel. Alışveriş alanı, bin m2
4 302 5 480 6 464 7 239 7 840 8 410 9 108 10 206 11 062 11 718
Yeni mağazalar aç, PC'ler
2 167 2 934 2 310 1 866 1 410 1 414 2 202 3 149 2 543 2 964
Personel masrafları, milyar
92.95 114.81 119.88 141.12 159.3 185.57 208.5 266.4 410 273.5
Personel, insanlar
196 128 250 874 278 399 307 444 339 716 0 0 372 200 417 058 416 000
Prov. Trud, milyon/yıl/yıl
5.27 5.16 5.51 5.64 5.82 0 0 8.45 9.37 10.8
Masraflar/kişi/yıl, bin ruble
473.91 457.63 430.62 459.02 468.92 0 0 715.74 983.1 657.4
Orta kontrol
381 382 381 385 425 438 469 488 542 566
Karşılaştırılabilir satışlar, LFL, %
7.7 5.4 1.5 4 5.5 5.1 10.8 9.6 14.4 10.6
Trafik, %
2.5 3 0.9 2 -6 1.5 3.1 4.6 2.9 0.4
Orta kontrol, %
5 2.3 0.6 1.9 12.2 3.5 7.5 4.8 11.1 10.1
GMV ticaret cirosu, milyar
4.34 20.07 20 47.94 70.35 123.6 139.6 241.7
Sipariş sayısı, milyon
2 8 15 51.63 61.84 106.1 119.5 165.8


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности X5 Retail Group X5

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность X5 Retail Group играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность X5 позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.