Şirket analizi X5 Retail Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%38.41) sektör ortalamasından (%-28.12) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=52.91%) sektör ortalamasının (ROE=6.38%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2792.5 ₽), adil değerlemeden (906.24 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%8.12) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %56.8, 5 yılda %34.02 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| X5 Retail Group | Ритейл | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | 10.1% | 13.2% |
| 90 günler | 0.2% | -11.6% | -3.6% |
| 1 yıl | 38.4% | -28.1% | -11.9% |
X5 vs Sektör: X5 Retail Group, geçen yıl "Ритейл" sektörünü %66.53 oranında geride bıraktı.
X5 vs Pazar: X5 Retail Group geçtiğimiz yıl piyasadan %50.28 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: X5, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7387 olan X5.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2792.5 ₽), adil fiyattan (906.24 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2792.5 ₽), adil fiyattan %67.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.02), bir bütün olarak sektörünkinden (6.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.62), bir bütün olarak sektörünkinden (-17.95) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1746) sektörün tamamından (0.6848) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1746), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.02) sektörün tamamından (22.42) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.02) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %60.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%60.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.07) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%52.91) sektörün tamamından (%6.38) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%52.91) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.33) sektörün tamamından (%9.12) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.91) sektörün tamamından (%11.7) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %8.12 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.36.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
