Şirket analizi Arvind Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.98) sektör ortalamasından (%1.28) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%55.41) sektör ortalamasından (%5.97) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %18.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.55 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (394.45 ₹), adil değerlemeden (190.66 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.77%) sektör ortalamasından (ROE=15.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Arvind Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.8% | 2% | 2.3% |
| 90 günler | 6.1% | 5.4% | -1.6% |
| 1 yıl | 55.4% | 6% | 9.1% |
ARVIND vs Sektör: Arvind Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %49.44 oranında geride bıraktı.
ARVIND vs Pazar: Arvind Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %46.29 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ARVIND, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.07 olan ARVIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (394.45 ₹), adil fiyattan (190.66 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (394.45 ₹), adil fiyattan %51.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.67) bir bütün olarak sektörünkinden (33.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak sektörünkinden (3.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.976) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.976), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.8) sektörün tamamından (12.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (3.8) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.38 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.38) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.77) sektörün tamamından (%15.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.77) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.75) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.54) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%11.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.98 sektör ortalamasından %1.28 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.98, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.98 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.82) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
