Şirket analizi Asian Paints Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %3.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %3.78 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.45%) sektör ortalamasının (ROE=15.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2230.95 ₹), adil değerlemeden (756.8 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.22) sektör ortalamasının (%1.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.87) sektör ortalamasından (%-8.8) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Asian Paints Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -1.6% | 5.1% |
| 90 günler | -7.3% | -18.9% | -0.6% |
| 1 yıl | -22.9% | -8.8% | 7.4% |
ASIANPAINT vs Sektör: Asian Paints Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-14.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ASIANPAINT vs Pazar: Asian Paints Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-30.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASIANPAINT, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4399 olan ASIANPAINT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2230.95 ₹), adil fiyattan (756.8 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2230.95 ₹), adil fiyattan %66.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (49.91), bir bütün olarak sektörünkinden (33.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (49.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.03), bir bütün olarak sektörünkinden (3.85) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.03) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.7) sektörün genelinden (4.88) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (40.8), sektörün tamamından (12.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (40.8) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %20.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%20.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.45) sektörün tamamından (%15.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.45) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.6) sektörün tamamından (%9.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.6) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%37.63) sektörün tamamından (%19.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%37.63) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.22, sektör ortalamasının %1.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.22, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.22 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%46.72) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
