Şirket analizi Craftsman Automation Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%20.61) sektör ortalamasından (%-8.8) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.06%) sektör ortalamasının (ROE=15.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4733.15 ₹), adil değerlemeden (2484.04 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.5286) sektör ortalamasının (%1.23) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %32.86, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Craftsman Automation Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.3% | -1.6% | 2.4% |
| 90 günler | -7.2% | -18.9% | -1.5% |
| 1 yıl | 20.6% | -8.8% | 6.1% |
CRAFTSMAN vs Sektör: Craftsman Automation Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %29.41 oranında geride bıraktı.
CRAFTSMAN vs Pazar: Craftsman Automation Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %14.49 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CRAFTSMAN, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3963 olan CRAFTSMAN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4733.15 ₹), adil fiyattan (2484.04 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4733.15 ₹), adil fiyattan %47.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.99) bir bütün olarak sektörünkinden (33.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.04), bir bütün olarak sektörünkinden (3.85) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2) sektörün tamamından (4.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.76) sektörün tamamından (12.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.76) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %128.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%128.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.06) sektörün tamamından (%15.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.06) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.15) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.76) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.76) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5286, sektör ortalamasının %1.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5286, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5286 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.81) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
