Şirket analizi Easy Trip Planners Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=21.16%) sektör ortalamasının (ROE=15.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (40.45 ₹), adil değerlemeden (8.41 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-57.46) sektör ortalamasından (%9.21) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %1.43, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Easy Trip Planners Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.9% | -3.1% | -2.3% |
| 90 günler | -5.3% | -5.6% | -5.6% |
| 1 yıl | -57.5% | 9.2% | 8% |
EASEMYTRIP vs Sektör: Easy Trip Planners Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-66.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
EASEMYTRIP vs Pazar: Easy Trip Planners Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-65.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EASEMYTRIP, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.11 olan EASEMYTRIP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (40.45 ₹), adil fiyattan (8.41 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (40.45 ₹), adil fiyattan %79.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (75.67), bir bütün olarak sektörünkinden (33.75) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (75.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.49), bir bütün olarak sektörünkinden (3.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.21) sektörün genelinden (3.5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (36.53), sektörün tamamından (12.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (36.53) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %42.52 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%42.52) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%21.16) sektörün tamamından (%15.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%21.16) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.97) sektörün tamamından (%9.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%33.54) sektörün tamamından (%19.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%33.54) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
