Şirket analizi Fiem Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.66) sektör ortalamasından (%1.23) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.79) sektör ortalamasından (%-8.8) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.11%) sektör ortalamasının (ROE=15.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1321.2 ₹), adil değerlemeden (742.49 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.96, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fiem Industries Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | -1.6% | 3.6% |
| 90 günler | -16% | -18.9% | -0.6% |
| 1 yıl | 29.8% | -8.8% | 7.1% |
FIEMIND vs Sektör: Fiem Industries Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %38.59 oranında geride bıraktı.
FIEMIND vs Pazar: Fiem Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %22.67 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FIEMIND, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5729 olan FIEMIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1321.2 ₹), adil fiyattan (742.49 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1321.2 ₹), adil fiyattan %43.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.45) bir bütün olarak sektörünkinden (33.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak sektörünkinden (3.85) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.43) sektörün tamamından (4.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.22) sektörün tamamından (12.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.22) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %24.45 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%24.45) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.11) sektörün tamamından (%15.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.11) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.59) sektörün tamamından (%9.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.66 sektör ortalamasından %1.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.83) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
