Şirket analizi India Nippon Electricals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.05) sektör ortalamasından (%1.23) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (564 ₹), adil değerlemeden (308.03 ₹) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.57) sektör ortalamasından (%-8.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.4361, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.02%) sektör ortalamasından (ROE=15.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| India Nippon Electricals Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | -1.6% | 1.9% |
| 90 günler | -22.9% | -18.9% | -4.8% |
| 1 yıl | -9.6% | -8.8% | 3.7% |
INDNIPPON vs Sektör: India Nippon Electricals Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-0.7744 oranında biraz düşük performans gösterdi.
INDNIPPON vs Pazar: India Nippon Electricals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.28 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: INDNIPPON, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1841 olan INDNIPPON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (564 ₹), adil fiyattan (308.03 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (564 ₹), adil fiyattan %45.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (24.34) bir bütün olarak sektörünkinden (33.46) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (24.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.32) bir bütün olarak sektörünkinden (3.85) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.01) sektörün tamamından (4.88) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.98) sektörün tamamından (12.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.98) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1.82 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1.82) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.02) sektörün tamamından (%15.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.02) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.63) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.63) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.05 sektör ortalamasından %1.23 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.05, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.05 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
