Şirket analizi Mayur Uniquoters Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.89) sektör ortalamasından (%6.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (608.2 ₹), adil değerlemeden (322.2 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.8125) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %1.41, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.11%) sektör ortalamasından (ROE=15.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Mayur Uniquoters Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.6% | -1.8% | -0.6% |
| 90 günler | -0.2% | -4% | -4.8% |
| 1 yıl | 7.9% | 6.5% | 7.2% |
MAYURUNIQ vs Sektör: Mayur Uniquoters Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %1.41 oranında geride bıraktı.
MAYURUNIQ vs Pazar: Mayur Uniquoters Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %0.6698 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MAYURUNIQ, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1517 olan MAYURUNIQ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (608.2 ₹), adil fiyattan (322.2 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (608.2 ₹), adil fiyattan %47 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.1) bir bütün olarak sektörünkinden (33.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.41) bir bütün olarak sektörünkinden (3.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.61) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.11) sektörün tamamından (12.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.11) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.7 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.7) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.11) sektörün tamamından (%15.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.11) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.36) sektörün tamamından (%9.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.36) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.57) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8125, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8125, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8125 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7.35) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
