Şirket analizi Samvardhana Motherson International Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%60.96) sektör ortalamasından (%6.48) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (205.05 ₹), adil değerlemeden (50.99 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3313) sektör ortalamasının (%1.29) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %20.41, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.18%) sektör ortalamasından (ROE=15.54%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Samvardhana Motherson International Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -1.8% | -1.8% |
| 90 günler | -26.9% | -4% | -5.3% |
| 1 yıl | 61% | 6.5% | 4.6% |
MOTHERSON vs Sektör: Samvardhana Motherson International Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %54.48 oranında geride bıraktı.
MOTHERSON vs Pazar: Samvardhana Motherson International Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %56.33 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: MOTHERSON, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.17 olan MOTHERSON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (205.05 ₹), adil fiyattan (50.99 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (205.05 ₹), adil fiyattan %75.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29) bir bütün olarak sektörünkinden (33.75) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29) bir bütün olarak piyasanınkinden (43.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.79) bir bütün olarak sektörünkinden (3.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8056) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8056), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.67) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) sektörün tamamından (12.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0) piyasanın tamamından (15.13) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.43 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.43) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.18) sektörün tamamından (%15.54) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.18) piyasanın tamamından (%-0.3088) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.7) sektörün tamamından (%9.77) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.53) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.59) sektörün tamamından (%19.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3313, sektör ortalamasının %1.29 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3313, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3313 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.23) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
