Şirket analizi Sona BLW Precision Forgings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.94%) sektör ortalamasının (ROE=15.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (485.65 ₹), adil değerlemeden (120.53 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.8225) sektör ortalamasının (%1.23) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.2) sektör ortalamasından (%-8.8) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %6.03, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Sona BLW Precision Forgings Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6% | -1.6% | 1.6% |
| 90 günler | -23.2% | -18.9% | -6.1% |
| 1 yıl | -24.2% | -8.8% | 3.7% |
SONACOMS vs Sektör: Sona BLW Precision Forgings Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-15.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SONACOMS vs Pazar: Sona BLW Precision Forgings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-27.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SONACOMS, son 3 ay içinde "Bombay Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4654 olan SONACOMS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (485.65 ₹), adil fiyattan (120.53 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (485.65 ₹), adil fiyattan %75.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (79.3), bir bütün olarak sektörünkinden (33.46) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (79.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (44.41) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.65), bir bütün olarak sektörünkinden (3.85) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.25) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.31) sektörün genelinden (4.88) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (8.99) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (33.85), sektörün tamamından (12.88) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.85) piyasanın tamamından (15.13) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.66 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.66) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-10.44) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.94) sektörün tamamından (%15.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.94) piyasanın tamamından (%-1.34) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.94) sektörün tamamından (%9.77) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.94) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.54) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.91) sektörün tamamından (%19.91) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.91) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.2) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.8225, sektör ortalamasının %1.23 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8225, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8225 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%34.66) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
