Şirket analizi Газпром
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.52) sektör ortalamasından (%-28.93) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (127.68 ₽), adil değerlemeden (55.95 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.69) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.18, 5 yılda %17.85 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.02%) sektör ortalamasından (ROE=17.85%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Газпром | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.3% | -8.5% | -9.4% |
| 90 günler | -1.4% | -5.9% | -6.7% |
| 1 yıl | -22.5% | -28.9% | -23.3% |
GAZP vs Sektör: Газпром, geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %6.4 oranında geride bıraktı.
GAZP vs Pazar: Газпром geçtiğimiz yıl piyasadan %0.7828 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GAZP, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4332 olan GAZP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (127.68 ₽), adil fiyattan (55.95 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (127.68 ₽), adil fiyattan %56.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-4.25) bir bütün olarak sektörünkinden (5.92) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-4.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.86) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1726) bir bütün olarak sektörünkinden (0.952) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1726) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4459) sektörün tamamından (1.47) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4459), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.38) sektörün tamamından (4.78) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.38) piyasanın tamamından (-5.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-116.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-116.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-21.82) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.02) sektörün tamamından (%17.85) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.02) piyasanın tamamından (%7.52) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.19) sektörün tamamından (%10.64) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.64) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.69 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.43.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Газпром
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
🌪 Мировые рынки под шквалом: падение без тормозов
Финансовые площадки по всему миру накрыла волна распродаж, и российский рынок оказался не просто рядом, а в самом эпицентре.
Индекс МосБиржи обрушился — рост 2025 года полностью испарился, и такого затяжного падения здесь не видели с 1998 года....
Daha fazla ayrıntı
ИТОГИ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ НА МОСБИРЖЕ
🏦 Динамика закрытия IMOEX: 2781,97 (-2,71%)
📈 Лидеры роста:
СПБ Биржа #SPBE +0,40%
📉 Лидеры падения:
Газпром #GAZP -14,69%
РУСАЛ #RUAL -14,25%
ВТБ #VTBR -14,12%
Мечел #MTLR -14,10%
Самолет #SMLT -12,19%
–––––––––––––––––––––––––––
Позади очередная торговая неделя, уже третья по счету, когда Индекс Мосбиржи постепенно сползает вниз....
Daha fazla ayrıntı
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
04.04.2025
🇷🇺 Индекс МосБиржи продолжает свое падение, обновляя антирекорды на 13-й сессии подряд. Это рекордный цикл снижения для российского рынка, и 🙈 ключевые уровни поддержки уже пробиты....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
