Şirket analizi Газпром
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-12.19) sektör ortalamasından (%-22.53) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (141.9 ₽), adil değerlemeden (56.82 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%6.49) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.18, 5 yılda %17.85 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-4.02%) sektör ortalamasından (ROE=18.65%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Газпром | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | -2.1% | 0.1% |
| 90 günler | 4.4% | -0.1% | 8.6% |
| 1 yıl | -12.2% | -22.5% | -8.6% |
GAZP vs Sektör: Газпром, geçen yıl "Нефтегаз" sektörünü %10.34 oranında geride bıraktı.
GAZP vs Pazar: Газпром geçtiğimiz yıl piyasada %-3.62 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GAZP, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2344 olan GAZP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (141.9 ₽), adil fiyattan (56.82 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (141.9 ₽), adil fiyattan %60 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (-4.25) bir bütün olarak sektörünkinden (6.74) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (-4.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.1726) bir bütün olarak sektörünkinden (1.15) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.1726) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.4459) sektörün tamamından (1.74) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.4459), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.38) sektörün tamamından (5.64) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.38) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-116.35 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-116.35) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-4.02) sektörün tamamından (%18.65) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-4.02) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-2.19) sektörün tamamından (%11.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-2.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.64) sektörün tamamından (%11.95) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %6.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.01.2025 | Газпром Эмитент |
Satın almak | 134.26 | 4 131 720 | 30 774 |
| 24.07.2020 | Кузнец Сергей Иванович член Правления |
Satış | 185.45 | 98 297 800 | 530 050 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Газпром
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
🔥 Горячие даты и ключевые события: Неделя стартует с финансовых сюрпризов
Календарь инвестора на 3–5 февраля: релизы, дивиденды и рыночные трансформации
—
📌 3 февраля: Финансовые релизы и корпоративные решения
🔹 #AFLT— публикация годовой отчетности по РСБУ. Ожидаются комментарии по восстановлению пассажиропотока после санкционных ограничений.
🔹 #CHMF— итоги 4-го квартала и 2024 года....
Daha fazla ayrıntı
Всем доброе утро 🤝
Индекс на прошлой недели почти пробил 3000 и отскочил от 2995. Пока нет уверенности в дальнейшем росте, так как рынок немного перегрет и долгое время в боковике.
Есть вероятность, что пойдет на тест 2900, а то и ниже....
Daha fazla ayrıntı
Утренний дайджест: торговые войны США, проблемы в банковском секторе, допуск нерезидентов к валютным торгам РФ
На что стоит обратить внимание сегодня, 03.02.2025
Компании
• Северсталь: публикация финансовых результатов по МСФО за четвертый квартал и 12 месяцев 2024 года.
• Аэрофлот: публикация финансовых результатов по РСБУ за 12 месяцев 2024 года.
• Полюс: внеочередное общее собрание акционеров....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
