MOEX: GAZP - Газпром

Altı ay boyunca karlılık: +3.06%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Нефтегаз

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Газпром

100%KESINLIKLE SATIN ALINChart created using amCharts library

Şirket Analizinin Özeti Газпром

Büyük harf kullanımı = 2675.049, Seviye = 10/10
Hasılat = 8541.818, Seviye = 10/10
EBITDA margin, % = 18.01, Seviye = 6/10
Net margin, % = -7.63, Seviye = 0/10
ROA, % = -2.19, Seviye = 0/10
ROE, % = -4.02, Seviye = 0/10
P/E = -4.25, Seviye = 0/10
P/S = 0.4459, Seviye = 10/10
P/BV = 0.1726, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = 4.33, Seviye = 2/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (-144.93%) ve FAVÖK getirisi (-62.38%) açık düşük seviyeve diğer şirketler hakkında düşünmeye ve karşılaştırmaya değer.
Yeterlik (ROE=-4.02%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

5.11/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
Gc = 2
DSI = 0.43

4.3/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 235.18% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 2.86 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 7.47% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 130.19% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = -430.62 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

5/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 10/10 (8541.818, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 5/10 (2.86 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 5.7/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = -144.93%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -1.76%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 74.13%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 0/10 (-4.26 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 10/10 (0.17 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

5.41/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 15650 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 6657 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 1602 > 6657
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = -27.58 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = -107.54 < 137.97
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

3.33/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.43 , Seviye = 4.29/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 22.36% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 3.62% , Seviye = 3.62/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 35.05% , Seviye = 5.84/10
7. Sektöre göre farklılık = 6.55, Sektör ortalaması = -6.55% , Seviye = 0/10

3.39/10

Temettü politikası Газпром

Дивидендная политика Газпрома предусматривает выплату дивидендов в целевом размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Прибыль может корректироваться на курсовые разницы и обесценение активов. Дивиденды могут уменьшаться, если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2.5. Прогнозный дивиденд за 2024 год имеет большую неопределенность, есть ненулевой риск отмены дивидендов.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 1 - için 90 günler
β = 1.58 - için 1 yıl
β = 2.08 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.09 + 1.4 * -0.02 + 3.3 * 0 + 0.6 * 3.1 + 0.3 = 2.2353

Graham endeksi

NCAV = -213.87 hisse başına (ncav/market cap = -189%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 137.97
   az değer verilmiş = -64.51%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -106.94 - -149.71), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -246.36 hisse başına (nnwc/market cap = -218%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 137.97
   az değer verilmiş = -56%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -123.18 - -172.45), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 3.6198
Total Liabilities/P = 9683.08 / 2675.049
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.3
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.03/10