Şirket analizi Интер РАО
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.97) sektör ortalamasından (%1.73) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.7599 %100'ün altındadır ve 5 yılda %1.55 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.98%) sektör ortalamasının (ROE=9.32%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3.64 ₽), adil değerlemeden (3.59 ₽) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-14.6) sektör ortalamasından (%16.17) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Интер РАО | Э/Генерация | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3% | 0.1% | -5.2% |
| 90 günler | -1.1% | 49.3% | 8.6% |
| 1 yıl | -14.6% | 16.2% | -10.3% |
IRAO vs Sektör: Интер РАО, geçen yıl "Э/Генерация" sektöründe %-30.76 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
IRAO vs Pazar: Интер РАО geçtiğimiz yıl piyasada %-4.35 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRAO, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2808 olan IRAO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.64 ₽), adil fiyattan (3.59 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.64 ₽), adil fiyattan %1.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.64) bir bütün olarak sektörünkinden (11.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3746) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4337) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3746) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2498) sektörün tamamından (0.4997) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2498), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.597) sektörün tamamından (2.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.597) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.33 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.33) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-58.76) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.98) sektörün tamamından (%9.32) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.98) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.68) sektörün tamamından (%5.62) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.64) sektörün tamamından (%7.11) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.97 sektör ortalamasından %1.73 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.63) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Интер РАО
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов
Макро
Россия
РУБЛЬ
У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее.
Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....
Daha fazla ayrıntı
Завышенные ожидания не получили подтверждения. К чему готовиться инвестору
Российский фондовый рынок провел весь прошлый день в позитивных ожиданиях от переговоров Путина с Трампом, но ожидания рынка не оправдались. Для сторожил на рынке не произошло ничего удивительного, как правило, если котировки сильно подрастают в ожидании события, то по факту - мы видим фиксацию....
Daha fazla ayrıntı
💡 Интер РАО #IRAO – Что скрывается за большой кубышкой? Отчет за 2024 г.
📌 Энергетическая компания Интер РАО известна благодаря своей кубышке, которая приносит компании высокие процентные доходы. Однако возникает вопрос, так же ли эффективен сам бизнес компании? Сегодня заглянем в годовой отчёт и выясним, есть ли идея в акциях Интер РАО....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
