Şirket analizi Интер РАО
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (3.71 ₽), adil fiyattan (4.3 ₽) daha düşük
- Temettüler (%6.99) sektör ortalamasından (%1.62) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-8.65) sektör ortalamasından (%-17.99) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.59%) sektör ortalamasının (ROE=8.26%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %8.14, 5 yılda %1.55 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Интер РАО | Э/Генерация | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | -1% | 0.6% |
| 90 günler | -7% | 14.7% | 6.5% |
| 1 yıl | -8.7% | -18% | -8.8% |
IRAO vs Sektör: Интер РАО, geçen yıl "Э/Генерация" sektörünü %9.33 oranında geride bıraktı.
IRAO vs Pazar: Интер РАО geçtiğimiz yıl piyasadan %0.1872 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: IRAO, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1664 olan IRAO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (3.71 ₽), adil fiyattan (4.3 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (3.71 ₽), adil fiyattan %15.9 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.2) bir bütün olarak sektörünkinden (57.53) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3148) bir bütün olarak sektörünkinden (0.4337) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3148) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2151) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2151), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.021) sektörün tamamından (60.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.021) piyasanın tamamından (2.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.59) sektörün tamamından (%8.26) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.59) piyasanın tamamından (%68.42) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11) sektörün tamamından (%5.62) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%12.64) sektörün tamamından (%7.11) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%12.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.99 sektör ortalamasından %1.62 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.99, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.99 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.36) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Satın almak | 4.18 | 13 098 000 000 | 3 132 000 000 |
| 29.05.2024 | Интер РАО Капитал Дочерняя организация |
Satış | 4.28 | 13 417 500 000 | 3 132 000 000 |
| 19.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Satış | 4.26 | 3 444 180 | 808 494 |
| 16.04.2024 | Интер РАО Эмитент |
Satın almak | 4.25 | 315 | 74 |
| 06.12.2023 | Интер РАО Эмитент |
Satın almak | 3.95 | 1 311 | 332 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Интер РАО
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⚡ ТОП-5 акций, которые не страшно покупать в условиях высокой инфляции
📌 Вчера вышли еженедельные данные по инфляции, которые вызвали у инвесторов неоднозначную реакцию. Сегодня я решил составить подборку компаний, которым высокая инфляция не только не навредит, но и принесёт дополнительную прибыль....
Daha fazla ayrıntı
23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:
Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....
Daha fazla ayrıntı
Потенциальные дивиденды за 2024 год 💸
2024 год подошел к концу, а основной дивидендный сезон еще впереди, хотя некоторые эмитенты уже выплатили промежуточные дивиденды, поэтому субъективно прикинул размеры потенциальных будущих дивидендов.
Разделил эмитентов на четыре категории: дивидендов не будет, дивиденды под угрозой, возможен приятный сюрприз и основная группа....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
