MOEX: IRAO - Интер РАО

Altı ay boyunca karlılık: -3.1%
Temettü getirisi: +6.99%
Sektör: Э/Генерация

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Интер РАО

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Энергетическая отрасль - оазис стабильности 4.6 ₽ +0.9 ₽ (24.32%) 04.02.2026 ЦИФРА Брокер
Интер РАО: солнце мое, я твой лучик 5.2 ₽ +1.5 ₽ (40.54%) 16.01.2026 Альфа Банк
Интер РАО - вот это мощность 5.4 ₽ +1.7 ₽ (45.95%) 20.12.2025 БКС
Интер РАО: ставка как подставка 5.35 ₽ +1.65 ₽ (44.59%) 02.09.2025 Атон
Интер РАО: полон энергии 5.87 ₽ +2.17 ₽ (58.65%) 23.07.2025 Hard Trade
Интер РАО по цене почти даром 7.32 ₽ +3.62 ₽ (97.84%) 18.06.2025 АКБФ

Şirket Analizinin Özeti Интер РАО

Büyük harf kullanımı = 409.3524, Seviye = 8/10
Hasılat = 1359.799, Seviye = 10/10
EBITDA margin, % = 16.55, Seviye = 5/10
Net margin, % = 9.79, Seviye = 3/10
ROA, % = 11, Seviye = 4/10
ROE, % = 15.59, Seviye = 5/10
P/E = 2.2, Seviye = 10/10
P/S = 0.2151, Seviye = 10/10
P/BV = 0.3148, Seviye = 10/10
Debt/EBITDA = 0.4699, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (63.19%) ve FAVÖK getirisi (46.11%) açık ortalama seviyeve dikkatli bir analizden sonra ilginizi çekebilir.
Yeterlik (ROE=15.59%) açık düşük seviyeşirket yeterince verimli değil.

7.22/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 2
SSI = 0.29

2.9/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 73.95% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -2.86 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 14.32% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 84.35% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 55.75 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 10/10 (1359.799, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-2.86 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 63.19%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 2.35%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 81.36%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 10/10 (2.86 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 10/10 (0.46 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

8.94/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 959.5 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 105.75 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 403.01 > 105.75
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 1.81 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 4.71 < 3.7
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0.32599926360805 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 6.99% , Seviye = 6.99/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 2 , Seviye = 2.86/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 11
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 13.88% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 6.05% , Seviye = 6.05/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 12.1% , Seviye = 2.02/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.62, Sektör ortalaması = 5.37% , Seviye = 10/10

6.64/10

Temettü politikası Интер РАО

Дивидендная политика Интер РАО предполагает выплату 25% от прибыли МСФО.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = -0.28 - için 90 günler
β = 0.87 - için 1 yıl
β = 1.3 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.32 + 1.4 * 0.1 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * -3.23 + 1.05 = 0.0628

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 2.6 / (38.32 + 6.99) = 0.0574

Graham endeksi

NCAV = 3.92 hisse başına (ncav/market cap = 100%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 3.7
   az değer verilmiş = 94.39%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 1.96 - 2.74), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 3.2 hisse başına (nnwc/market cap = 82%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 3.7
   az değer verilmiş = 115.63%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 1.6 - 2.24), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.9033
Total Liabilities/P = 369.786 / 409.3524
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.3
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

9.11/10