Мать и Дитя (MD)

Altı ay boyunca karlılık: +20.34%
Temettü getirisi: +19.43%
Sektör: Потреб

Şirket analizi Мать и Дитя (MD)

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%19.43) sektör ortalamasından (%9.08) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0.7656) sektör ortalamasından (%-5.02) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %2.12 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.78 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (1066.1 ₽), adil değerlemeden (308.15 ₽) daha yüksek
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.64%) sektör ortalamasından (ROE=130.18%) düşüktür

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Мать и Дитя (MD) Потреб Dizin
7 günler 4.4% 0.9% -2.6%
90 günler 25% 23.3% 13.7%
1 yıl 0.8% -5% -5.6%

MDMG vs Sektör: Мать и Дитя (MD), geçen yıl "Потреб" sektörünü %5.78 oranında geride bıraktı.

MDMG vs Pazar: Мать и Дитя (MD) geçtiğimiz yıl piyasadan %6.35 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: MDMG, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0147 olan MDMG.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 8.1
P/S: 2.29
Daha fazla veri MDMG

3.2. Hasılat

EPS 104.13
ROE 22.64%
ROA 18.92%
ROIC 23.38%
Ebitda margin 33.36%
Daha fazla veri MDMG

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1066.1 ₽), adil fiyattan (308.15 ₽) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1066.1 ₽), adil fiyattan %71.1 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.1) bir bütün olarak sektörünkinden (10.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.95) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.83) bir bütün olarak sektörünkinden (30.67) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.57) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.29) sektörün genelinden (1.43) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.58) daha yüksektir.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.9) sektörün tamamından (6.26) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.9) piyasanın tamamından (-5.22) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.28 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.28) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.64) sektörün tamamından (%130.18) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.64) piyasanın tamamından (%-4.31) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.92) sektörün tamamından (%11.14) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.92) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%8.83) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%23.38) sektörün tamamından (%14.31) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%23.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%2.12%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %22.78'den %2.12'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %11.2 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %19.43 sektör ortalamasından %9.08 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %19.43, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %19.43 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%135) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

8.3. Ana sahipler

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Мать и Дитя (MD)

Promosyonlar forumuna gidin "Мать и Дитя (MD)" ⇨

9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar

20 martha 19:40
На чем сегодня так вынесли? Новостей нет, а объемы приличные.
Daha fazla ayrıntı
19 kasım 10:04
По вопросу повестки дня №1 «Выплата (объявление) промежуточных дивидендов Компании» приняты следующие решения: «1.1. Определить промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024, в качестве отчетности, используемой для целей определения размера дивидендов за 9 месяцев 2024 года. 1.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 29 ноября 2024 года... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
Daha fazla ayrıntı
13 kasım 11:17
🐹Мать и Дитя. 🥜Друзья, те кто брал спекулятивно в нижней части канала, пора брать бумагу на карандаш и начинать присматривать за позицией. 🥜Бумага зашла в верхнюю часть торгового канала. К хаям подходила на выносе, а чаще начинала разворачивать +-в этом ценовом диапазоне. 🥜Будьте по внимательнее! ❗️Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. 🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/%20pNkSXIKZq7ViOTMy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Daha fazla ayrıntı

9.2. En Son Bloglar

21 martha 17:42

MD Medical: стоит ли инвестировать в акции в 2025 году

Мы провели детальный анализ бизнеса ведущего игрока в области частной медицины, после чего решили закрыть идею на покупку акций MD Medical и снизить рекомендацию до «держать»....


Daha fazla ayrıntı
6 şubat 05:36

​​Утренний обзор:чего ждать от рынка?


Вчера индекс Мосбиржи вырос на 1,9%:
Движемся в боковике и вчерашний тезис с лонгами внизу диапазона сработал.
Вышли данные по инфляции:0,16% (-0,06% нед/нед) - это лучше ожиданий, но г/г остались на месте....


Daha fazla ayrıntı
5 şubat 08:56

Утренний дайджест: рост цен на газ в Европе, роль России в торговой войне США и КНР, прекращение торгов бумагами Циана

На что стоит обратить внимание сегодня, 05.02.2025
Компании
• Циан: последний день торгов на Мосбирже в «стакане Т+1» в связи с предстоящей редомициляцией.
• Мать и дитя: публикация операционных результатов за четвертый квартал 2024 года.
• Группа Аренадата: публикация операционных результатов за 2024 год....


Daha fazla ayrıntı

Tüm bloglar ⇨

9.3. Yorumlar