Мать и Дитя (MD Медикал Груп)

MOEX MDMG Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +20.44%
Temettü getirisi: 3.29%
Sektör: Потреб

Promosyon fiyatı tahminleri Мать и Дитя (MD Медикал Груп)

Fikir Fiyat tahmini Değişim Sonun sonu Analist
Мать и дитя: и тебя вылечат, и меня вылечат 1700 ₽ +175.3 ₽ (11.5%) 23.12.2026 Атон
Мать и Дитя: крепкое финансовое здоровье 1900 ₽ +375.3 ₽ (24.61%) 12.12.2026 Invest Heroes
На приёме у "Мать и дитя": принимайте дивиденды для роста 1550 ₽ +25.3 ₽ (1.66%) 10.06.2026 Риком-Траст
МД Медикал: здоровый рост 1482 ₽ -42.7 ₽ (-2.8%) 08.10.2026 Финам
Мать и дитя: инвестиция с диагнозом "здоровый рост" 1680 ₽ +155.3 ₽ (10.19%) 15.09.2026 СОЛИД
Мать и дитя: клиник много не бывает 1507 ₽ -17.7 ₽ (-1.16%) 22.05.2026 Альфа Инвестиции

Şirketin analizinin özgeçmişi Мать и Дитя (MD Медикал Груп)

Büyük harf kullanımı = 114.5, Seviye = 8/10
Gelir, milyar = 36.6, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 31.3, Seviye = 9/10
Net margin, % = 27.3, Seviye = 7/10
ROA, % = 21.2, Seviye = 7/10
ROE, % = 29.5, Seviye = 8/10
P/E = 11.5, Seviye = 7/10
P/S = 3.13, Seviye = 3/10
P/BV = 4.31, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = -0.3, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Yüksek, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir Canım.
Promosyon karlılığı (142.47%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (78.77%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=29.5%) açık Oldukça Yüksek Seviye, şirket kendi sermayesini etkili bir şekilde kullandığından satın almak için ilginç.

6.22/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi Мать и Дитя (MD Медикал Груп)


1. İstikrarlı kar, Anlam = 66.2% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.3 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 24.45% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 94.57% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 9.64 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

8.33/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (36.6, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.30 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 10/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 142.47%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 68.93%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 92.85%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 7/10 (11.5 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 1/10 (4.31 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

8.22/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 33.9 > 0
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 0.876 < 0
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 3.46 > 0.876
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 132.8 > 0
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 1527.2 < 1524.7
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 42 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 3.29% , Seviye = 3.29/10
2. Tomplose = 2 , Seviye = 2.86/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 0
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 14
3. DSI = 0.86 , Seviye = 8.57/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = -21.94% , Seviye = 0/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 8.98% , Seviye = 8.98/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 32.9% , Seviye = 5.48/10
7. Sektördeki fark = 5.19, Sektördeki ortalama = -1.9% , Seviye = 0/10

4.17/10

Temettü politikası Мать и Дитя (MD Медикал Груп)

Дивидендная политика Мать и дитя предусматривает возможность распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной, если таковая имеется, на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = -1.47 - için 90 günler
β = -5.5 - için 1 yıl
β = -6.26 - için 3 yıl

Graham Endeksi

NCAV = -0.4 hisse başına (ncav/market cap = -0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 1524.7
   Hafife alma = -381175%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -0.2 - -0.28),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -32.73 hisse başına (nnwc/market cap = -2%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 1524.7
   Hafife alma = -4658.42%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -16.37 - -22.91),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 0.0716
Total Liabilities/P = 8.19657 / 114.5
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 3.1
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

4.1/10