MDMG
MOEX : MDMG
Мать и Дитя (MD)

Altı ay boyunca karlılık: +10.81%
Sektör: Потреб

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Мать и Дитя (MD)

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Мать и дитя: дивидендная семья 1110 ₽ +175.3 ₽ (18.75%) 17.12.2025 Синара Инвестбанк
Мать и Дитя - дивидендная компания роста 1053 ₽ +118.3 ₽ (12.66%) 04.12.2025 ЦИФРА Брокер
Мать и дитя работают пыхтя 1282 ₽ +347.3 ₽ (37.16%) 14.11.2025 БКС
Мать и дитя будут вместе расти 1170 ₽ +235.3 ₽ (25.17%) 30.10.2025 Альфа Банк
Мать и дитя: кого не хватает? 1197 ₽ +262.3 ₽ (28.06%) 09.09.2025 Финам
Мать и дитя: дивиденды рождаются 1033 ₽ +98.3 ₽ (10.52%) 31.07.2025 СОЛИД
Мать и дитя: и тебя вылечат, и меня 1150 ₽ +215.3 ₽ (23.03%) 27.06.2025 Тинькофф
Мать и Дитя дружная семья 1241 ₽ +306.3 ₽ (32.77%) 20.06.2025 КИТ Финанс
Мать и Дитя переехали в Россию 1530 ₽ +595.3 ₽ (63.69%) 19.06.2025 SberCIB

Şirket Analizinin Özeti Мать и Дитя (MD)

Büyük harf kullanımı = 63.37545, Seviye = 7/10
Hasılat = 27.63, Seviye = 6/10
EBITDA margin, % = 33.36, Seviye = 9/10
Net margin, % = 28.31, Seviye = 7/10
ROA, % = 18.92, Seviye = 6/10
ROE, % = 22.64, Seviye = 7/10
P/E = 8.1, Seviye = 8/10
P/S = 2.29, Seviye = 5/10
P/BV = 1.83, Seviye = 6/10
Debt/EBITDA = 0.095, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin yüksek, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir pazar düzeyinde.
Hisse başına kazanç (196.59%) ve FAVÖK getirisi (93.08%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=22.64%) açık ortalama seviyeve bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.

6.78/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 70.66% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = -0.98 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 20.48% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 70.9% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = 6 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

8.33/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 6/10 (27.63, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 10/10 (-0.98 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 10/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 196.59%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = 42.59%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 92.3%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 8/10 (8.10 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 6/10 (1.83 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

8.72/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 34.55 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 0.876 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 9.89 > 0.876
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 104.13 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 852.68 < 934.7
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

6.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 183 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 19.43% , Seviye = 10/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 2
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 13
3. DSI = 0.93 , Seviye = 9.29/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 16.75% , Seviye = 10/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 10.19% , Seviye = 10/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 25.48% , Seviye = 4.25/10
7. Sektöre göre farklılık = 9.06, Sektör ortalaması = 10.37% , Seviye = 10/10

7.85/10

Temettü politikası Мать и Дитя (MD)

Дивидендная политика Мать и дитя предусматривает возможность распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной, если таковая имеется, на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = 0.94 - için 90 günler
β = -0.49 - için 1 yıl
β = 3.33 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 1.53 + 1.4 * 0.19 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * -3.83 + 0.67 = 0.828

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 8.19 / (17.63 + 19.43) = 0.221

Graham endeksi

NCAV = 5.2 hisse başına (ncav/market cap = 1%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 934.7
   az değer verilmiş = 17975%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 2.6 - 3.64), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = 74.63 hisse başına (nnwc/market cap = 9%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 934.7
   az değer verilmiş = 1252.45%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: 37.32 - 52.24), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 0.0978
Total Liabilities/P = 6.2 / 63.37545
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 1.8
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

5.17/10