Şirket analizi Сбербанк
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.64) sektör ortalamasından (%3.8) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.48) sektör ortalamasından (%-18.39) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.97%) sektör ortalamasının (ROE=20.75%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (299.14 ₽), adil değerlemeden (202.78 ₽) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %13.62, 5 yılda %7.06 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Сбербанк | Банки | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | -5.5% | -7.3% |
| 90 günler | 7.1% | 18.1% | -0.8% |
| 1 yıl | -2.5% | -18.4% | -16.3% |
SBER vs Sektör: Сбербанк, geçen yıl "Банки" sektörünü %15.91 oranında geride bıraktı.
SBER vs Pazar: Сбербанк geçtiğimiz yıl piyasadan %13.84 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBER, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0478 olan SBER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (299.14 ₽), adil fiyattan (202.78 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (299.14 ₽), adil fiyattan %32.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.11) bir bütün olarak sektörünkinden (4.29) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.86) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6855), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5712) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6855) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.17) sektörün tamamından (1.56) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-64.08) sektörün tamamından (-61.43) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-64.08) piyasanın tamamından (-5.26) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.53 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.53) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-31.46) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.97) sektörün tamamından (%20.75) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.97) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.79) sektörün tamamından (%2.19) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.64 sektör ortalamasından %3.8 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Сбербанк
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Три лучшие акции российских банков. Кого я выбрал и почему?
У меня в портфеле целевая доля акций банков 23%. По 10% отведены Сберу и Совкомбанку, а на Т-Банк отведена доля в 3%. Больше целевая доля только у нефтегазового сектора — 30%. Почему я считаю, что именно эти три банка — лучший выбор? Посмотрим на каждый из них....
Daha fazla ayrıntı
👀 Индекс Мосбиржи снова 3 000 пунктов!
Вы можете удивиться, но я очень люблю такие дни на рынке как сегодня....
Daha fazla ayrıntı
Топ-6 лучших дивидендных акций от Сбера. Новый, мартовский
Можно бесконечно смотреть на три вещи: огонь, воду и как аналитики переобуваются на лету. В марте аналитики Сбера перекроили список лучших дивидендных акций. Смотрим новый топ....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
