Şirket analizi Сбербанк
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.64) sektör ortalamasından (%3.87) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.16) sektör ortalamasından (%-5.19) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.53%) sektör ortalamasının (ROE=21.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (316.77 ₽), adil değerlemeden (188.23 ₽) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %15.84, 5 yılda %7.06 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Сбербанк | Банки | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.2% | 5.1% | 2.1% |
| 90 günler | 40% | 14.2% | 33.5% |
| 1 yıl | 6.2% | -5.2% | 2.1% |
SBER vs Sektör: Сбербанк, geçen yıl "Банки" sektörünü %11.34 oranında geride bıraktı.
SBER vs Pazar: Сбербанк geçtiğimiz yıl piyasadan %4.03 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SBER, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1184 olan SBER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (316.77 ₽), adil fiyattan (188.23 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (316.77 ₽), adil fiyattan %40.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.86) bir bütün olarak sektörünkinden (4.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.86) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.19) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9016), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5307) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9016) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.07) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.02) sektörün tamamından (1.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.02), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-64.08) sektörün tamamından (-61.43) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-64.08) piyasanın tamamından (-5.17) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %19.47 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%19.47) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.53) sektörün tamamından (%21.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.53) piyasanın tamamından (%67.91) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.19) sektörün tamamından (%2.3) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.64 sektör ortalamasından %3.87 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.64 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Сбербанк
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Что интересного по рынку?
ВУШ наконец пробила 200 рублей и пошло ускорение: погода улучшается, самокаты выставят через неделю, до конца зимы осталось 4 дня.
217 ; 233 и зона продаж 264-277 сопротивления, объемы начинают заходить.
Увеличил позицию в стратегии и на личном счету, саму идею публиковал на прошлой неделе....
Daha fazla ayrıntı
📈 Российский рынок продолжает восходящий тренд: что ждать на новой неделе?
📊 Индекс МосБиржи стартовал в понедельник с продолжения пятничного роста. На открытии основной сессии он прибавил 0,8%, демонстрируя уверенный настрой инвесторов. #MOEX
🔹 Флагманы рынка – Сбербанк и Газпром – торгуются в плюсе, прибавляя в среднем 0,3%....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Поздравляю всех с праздником днём защитника отечества! Желаю Всем всех благ и здоровья! Подготовил список предстоящих событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке.
🤔 Как завтра отреагирует рынок на новые санкции от Великобритании? Увидим завтра) Гадать нет смысла. Думаю, что нас уже мало чем удивить... Но это рынок и всё может быть....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
