Promosyon fiyatı tahminleri Сбербанк
| Fikir | Fiyat tahmini | Değişim | Sonun sonu | Analist |
|---|---|---|---|---|
| Сбер за 400, пожалуйста | 402 ₽ | +94.3 ₽ (30.65%) | 10.10.2026 | ВТБ (Моя Аналитика) |
| Сбер: начинаем покрытие с идеи "покупать" | 429.09 ₽ | +121.39 ₽ (39.45%) | 12.09.2026 | Велес Капитал |
| Триллион в зелёном: Сбербанк на раздаче | 361.2 ₽ | +53.5 ₽ (17.39%) | 09.09.2026 | ЦИФРА Брокер |
| Сбербанк: тише едешь, дальше будешь | 487.09 ₽ | +179.39 ₽ (58.3%) | 14.08.2026 | АКБФ |
| Сбер всё так же дорог сердцу инвестора | 360 ₽ | +52.3 ₽ (17%) | 31.12.2025 | Синара Инвестбанк |
| Сбер: и для пенсионного и для спекулятивного портфеля | 388 ₽ | +80.3 ₽ (26.1%) | 11.07.2026 | GIF - Global Invest Fund |
| Сбер: важная единица (1.0х по P/BV) | 330 ₽ | +22.3 ₽ (7.25%) | 30.12.2025 | КИТ Финанс |
| Сбер: другим на бирже в пример | 390 ₽ | +82.3 ₽ (26.75%) | 17.02.2026 | Атон |
| Сбербанк: наметился зеленый тренд | 358.7 ₽ | +51 ₽ (16.57%) | 17.01.2026 | ПСБ |
| Сбер: человеко- и инвестороцентричный | 370 ₽ | +62.3 ₽ (20.25%) | 27.12.2025 | БКС |
| Сбербанк: зеленый свет на дивиденд | 417 ₽ | +109.3 ₽ (35.52%) | 20.06.2026 | Альфа Инвестиции |
Şirketin analizinin özgeçmişi Сбербанк
Büyük harf kullanımı = 6899, Seviye = 10/10
Gelir, milyar = 4219.2, Seviye = 10/10
EBITDA margin, % = -4.33, Seviye = 0/10
Net margin, % = 37.45, Seviye = 8/10
ROA, % = 2.8, Seviye = 1/10
ROE, % = 23.7, Seviye = 7/10
P/E = 4.15, Seviye = 10/10
P/S = 1.17, Seviye = 8/10
P/BV = 0.88, Seviye = 9/10
Debt/EBITDA = -45.38, Seviye = 10/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (113.12%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (-117.08%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=23.7%) açık ortalama seviyeVe bu sektördeki tüm şirketleri analiz etmeye değer.
Şirketin tüm özellikleri ⇨
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 6
Gc = 6
DSI = 0.86
Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 5
SSI = 0.71
Warren Büfesi
1. İstikrarlı kar, Anlam = 120.16% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 17.46% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 96.31% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 996.3 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
Benjamin Graham
1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 10/10 (4219.2, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 ( LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 8.6/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 113.12%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 31.9%
(Priv. 43.34%)
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 90.96%
(Priv. 90.96%)
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 10/10 (4.15 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 9/10 (0.88 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır
Piter Lynch Değerlendirmesi
1. Geçen yılı aşan varlıklar = 1204.3 > 7173.5
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 8285.6 < 0
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 3031 > 8285.6
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 77 > 73.21
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 323.4 < 307.7
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)
Temettü stratejisi
1. Mevcut temettü = 34.84 ₽. (Priv.=34.84 ₽)
1.5. Temettü getirisi = 10.46% (Priv.=10.56%), Seviye = 10/10
2. Tomplose = 3 (Priv.=3), Seviye = 4.29/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 1 (Priv.=1)
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 3 (Priv.=3)
3. DSI = 0.86 (Priv.=0.86), Seviye = 8.57/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 8.76% (Priv.=8.76%), Seviye = 10/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 6.43% (Priv.=6.52%), Seviye = 6.43/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 31.18% (Priv.=31.18%), Seviye = 5.2/10
7. Sektördeki fark = 9.31, Sektördeki ortalama = 1.15% (Priv.=3.76, Sektördeki ortalama=6.8%), Seviye = 5.74/10
Temettü politikası Сбербанк
Beta katsayısı
β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.
β = 0.14 - için 90 günler
β = -2.23 - için 1 yıl
β = -3.04 - için 3 yıl
Altman Endeksi 
1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 0.11 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.02 + 0.6 * -0.4 + 0.07 = 0.0631
Graham Endeksi
NCAV = -2216.53 hisse başına (ncav/market cap = -726%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Fiyat = 307.7
Hafife alma = -13.88%
Fiyat Priv. = 304.14
Hafife alma Priv. = -13.72%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -1108.27 - -1551.57),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
NNWC = -2136.62 hisse başına (nnwc/market cap = -700%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Fiyat = 307.7
Hafife alma = -14.4%
Fiyat Priv. = 304.14
Hafife alma Priv. = -14.23%
% 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -1068.31 - -1495.63),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri
Total Liabilities/P = 7.7811
Total Liabilities/P = 53681.6 / 6899
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır
P/S = 2.44
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.
Kaynaklara dayalı: porti.ru
