Şirket analizi Самолет
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1203.5 ₽), adil fiyattan (4867.85 ₽) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=93.62%) sektör ortalamasının (ROE=28.18%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.55) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-66.81) sektör ortalamasından (%-40.16) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %68.82, 5 yılda %20.37 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Самолет | Строители | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9.1% | -5.7% | -7.3% |
| 90 günler | 15.7% | 3.7% | -0.8% |
| 1 yıl | -66.8% | -40.2% | -16.3% |
SMLT vs Sektör: Самолет, geçen yıl "Строители" sektöründe %-26.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SMLT vs Pazar: Самолет geçtiğimiz yıl piyasada %-50.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SMLT, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.28 olan SMLT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1203.5 ₽), adil fiyattan (4867.85 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1203.5 ₽), adil fiyattan %304.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.4) bir bütün olarak sektörünkinden (17.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (8.86) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.48), bir bütün olarak sektörünkinden (4.69) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (2.93) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.92) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.55) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.04), sektörün tamamından (-20.36) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.04) piyasanın tamamından (-5.26) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %81.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%81.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%43.43) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%93.62) sektörün tamamından (%28.18) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%93.62) piyasanın tamamından (%7.52) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.83) sektörün tamamından (%2.87) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%9) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.83) sektörün tamamından (%9.83) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Самолет
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
31.03.2025
🇷🇺 Сегодняшняя торговая сессия на Московской бирже ознаменовалась нервозностью, обусловленной эскалацией геополитической напряженности. Зато торги выходного дня были динамичные 😅 теперь отдыхать нам не дадут.)))
Индекс Мосбиржи начал день с ощутимого падения, коснувшись области 2970 пунктов, практически достигнув 200-дневной скользящей средней....
Daha fazla ayrıntı
Даты дня
Дочерняя компания девелопера #SMLT — «Самолет Плюс» — планирует выйти на биржу в 2026 году. Как сказала РБК гендиректор Анна Акиньшина, «решение о выходе будет приниматься в благоприятный для этого момент». До этого в компании указывали на конец 2025 года....
Daha fazla ayrıntı
Привет 👋 Коротко о компании Самолёт #SMLT . Что за дикие объемы прошли на лоях? Давай поразмышляем!
📊 Показатели основных мультипликаторов:
++ Капитализация = 188.8
++ Выручка = 256.1
+- EBITDA margin, % = 23.6
-- Net margin, % = 6.4
-- ROA, % = 2.8
++ ROE, % = 93.6
+- P/E = 14.4
++ P/S = 0.9
-- P/BV = 6.5
-- Debt/EBITDA = 8.5
🤔 В целом показатели средние, ничего особенного нет....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
