Şirket analizi Самолет
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=93.62%) sektör ortalamasının (ROE=29.07%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1325.5 ₽), adil değerlemeden (1168.14 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.14) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-64.69) sektör ortalamasından (%-34) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %68.82, 5 yılda %20.37 seviyesinden arttı.
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Самолет | Строители | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 9% | 9% | -0.5% |
| 90 günler | -11.3% | 6.3% | 12.2% |
| 1 yıl | -64.7% | -34% | -8.2% |
SMLT vs Sektör: Самолет, geçen yıl "Строители" sektöründe %-30.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
SMLT vs Pazar: Самолет geçtiğimiz yıl piyasada %-56.5 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: SMLT, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.24 olan SMLT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1325.5 ₽), adil fiyattan (1168.14 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1325.5 ₽), adil fiyattan %11.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (14.4) bir bütün olarak sektörünkinden (17.13) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (14.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.48), bir bütün olarak sektörünkinden (4.71) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.92) sektörün tamamından (3.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (12.04), sektörün tamamından (-19.98) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.04) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %81.26 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%81.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%93.62) sektörün tamamından (%29.07) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%93.62) piyasanın tamamından (%68.42) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.83) sektörün tamamından (%3.05) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.83) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.83) sektörün tamamından (%9.83) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.83) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.14 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu Самолет
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Утренний дайджест: новые правила на Мосбирже, резкий рост ставок фрахта, бум на рынке pre-IPO, обсуждение 16-го пакета санкций ЕС
На что стоит обратить внимание сегодня, 27.01.2025
Компании
• X5: публикация операционных результатов за четвертый квартал и двенадцать месяцев 2024 года.
• Норникель: публикация производственных результатов за 2024 год.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 98,26 (-0,84%).EUR/RUB: 103,19 (-0,46%).CNY/RUB: 13,51 (-0,50%)....
Daha fazla ayrıntı
Компании, которые оставили нас без дивидендов в 2024 году. Риски на текущий год
В моменты неопределённости и в периоды шокового состояния для экономики, очень важно сделать правильный выбор компании, которая даже в такие времена готова выплачивать дивиденды....
Daha fazla ayrıntı
23 января рынок акций в России демонстрировал нестабильность, с утра пережив падение, а затем большую часть дня торгуясь в боковом коридоре. В результате основная сессия на Мосбирже завершилась с потерями:
Основные итоги дня:
Индекс Мосбиржи (IMOEX) снизился на 1,56%, достигнув 2926,1 пункта 📉.
Однако вечерняя сессия принесла перемены....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
