MOEX: SMLT - Самолет

Altı ay boyunca karlılık: -51.68%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Строители

Hisse Senedi Fiyat Tahminleri Самолет

Fikir Fiyat tahmini Değişiklikler Bitiş tarihi Analist
Самолет: снизился, чтобы взлететь еще выше 1460 ₽ +203.5 ₽ (16.2%) 14.02.2025 БКС
Самолет: зона турбулентности почти пройдена 2700 ₽ +1443.5 ₽ (114.88%) 05.11.2025 Синара Инвестбанк
Самолет - у шортистов деньги отберет 3200 ₽ +1943.5 ₽ (154.68%) 07.10.2025 Т-инвестиции
Самолет: готовится полет 3700 ₽ +2443.5 ₽ (194.47%) 02.07.2025 SberCIB
Самолет: на горизонте летная погода 5100 ₽ +3843.5 ₽ (305.89%) 13.06.2025 Альфа Инвестиции
Самолет - вот-вот наверх уйдет 5600 ₽ +4343.5 ₽ (345.68%) 24.05.2025 ЗЕНИТ
Самолет идет на взлет! 5000 ₽ +3743.5 ₽ (297.93%) 20.05.2025 Hard Trade

Şirket Analizinin Özeti Самолет

Büyük harf kullanımı = 188.8320035, Seviye = 8/10
Hasılat = 256.118, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 23.58, Seviye = 7/10
Net margin, % = 6.39, Seviye = 2/10
ROA, % = 2.83, Seviye = 1/10
ROE, % = 93.62, Seviye = 10/10
P/E = 14.4, Seviye = 7/10
P/S = 0.92, Seviye = 9/10
P/BV = 6.48, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 8.5, Seviye = 0/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalama, çarpanlara bakılırsa tahmin edilir adil ve satın almak ilginç.
Hisse başına kazanç (1792.28%) ve FAVÖK getirisi (1254.66%) açık yüksek seviyeve satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=93.62%) açık yüksek seviyeŞirketin hızla büyümesini sağlayacak bir verimlilik modelidir.

5.89/10

Tüm şirket özellikleri ⇨

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – Son yedi yıl içerisinde temettü ödenen ardışık yıl sayısı;
Gc - Son yedi yıl içinde temettü tutarının bir önceki yıla göre düşük olmadığı ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.5

5/10

İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) İstikrar endeksi hisse fiyatı artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Son yedi yıl içinde hisse senedi fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu ardışık yıl sayısı.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Warren Buffett Değerlemesi

{Şirket} şirketinin Buffett {şirket}'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. İstikrarlı kar, Anlam = 40.61% > 0
5 yıllık büyüme / son 12 aylık büyüme > 0 ise
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 2.19 < 3
Şirket 3 yıl içinde borcunu ne zaman ödeyebilecek?
3. Yüksek sermaye getirisi, Anlam = 63.82% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE >%15 ise
4. Yatırım sermayesinden yüksek getiri, Anlam = 182.21% > 12
Son 5 yılda ortalama ROIC > %12 ise
5. Pozitif serbest nakit akışı, Anlam = -144.59 > 0
Son 12 ayda pozitif FCF
6. Hisse geri alımı var mı?, Anlam = HAYIR
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise

6.67/10

Benjamin Graham'ın puanı

{$company} şirketinin analizi ve değerlemesi, Benjamin Graham


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (256.118, LTM)
2. İstikrarlı mali durum (dönen varlıklar/kısa vadeli yükümlülükler), Seviye = 6/10 (2.19 LTM)
Dönen varlıklar, mevcut yükümlülüklerin en az iki katı olmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 8.89/10
Şirketin son 10 yılda zarara uğramamış olması
4. Temettü geçmişi, Seviye = 5.7/10
Şirketin en az 20 yıl temettü ödemesi gerekiyor
5. Kazanç artışı (hisse başına kazanç), Anlam = 1792.28%
Şirketin hisse başına kazancının son 10 yılda en az 1/3 oranında artmış olması gerekir.
5.5. Hisse fiyatı artışı, Anlam = -9.57%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olarak hisse fiyatının son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
5.6. Temettü büyümesi, Anlam = 0%
Şirketin kâr büyümesinin bir göstergesi olan temettü ödemelerinin son 10 yılda en az 1/3 oranında artması gerekiyor
6. Optimum fiyat/kazanç oranı, Seviye = 7/10 (11.5 LTM)
Mevcut hisse fiyatı son üç yılın ortalama kazancını 15 kattan fazla aşmamalıdır.
7. Fiyat/defter değeri oranının optimal değeri, Seviye = 0/10 (-18.6 LTM)
Mevcut hisse fiyatı defter değerinin 1,5 katından fazla geçmemelidir

5.07/10

Peter Lynch'in puanı

{$company} şirketinin Lynch'e göre analizi ve değerlendirilmesi


1. Dönen varlıklar geçen yılınkini aştı = 17.23 > 0
Son 2 yıla ait varlıkların karşılaştırılması.
2. Borç azaltma = 513.26 < 0
Son yıllarda borcun azalması iyiye işaret
3. Fazla nakit borcu = 21.82 > 513.26
Nakit borç yükünü aşarsa bu iyiye işarettir, bu da şirketin iflasla karşı karşıya olmadığı anlamına gelir.
4. Hisse geri alımı var mı? = Evet
Bugünkü hisse sayısı < 5 yıl önceki hisse sayısı ise
5. Hisse başına kazanç arttı = 272.49 > 0
Hisse başına kazanç bir önceki yıla göre arttı.
6. F/K ve EPS'nin fiyata göre değerlemesi = 1307.94 < 1256.5
F/K ve hisse başına kazanç hisse fiyatından düşükse hissenin değeri düşük demektir (bkz. "Peter Lynch Yöntemi", sayfa 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 0 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 0% , Seviye = 0/10
2. Temettü büyümesinin yıl sayısı = 0 , Seviye = 0/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı son yıl sayısı = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.5 , Seviye = 5/10
4. Ortalama temettü büyümesi = 1.9% , Seviye = 3.16/10
5. 5 yıllık ortalama yüzde = 1.96% , Seviye = 1.96/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 64.87% , Seviye = 10/10
7. Sektöre göre farklılık = 1.14, Sektör ortalaması = -1.14% , Seviye = 0/10

2.87/10

Temettü politikası Самолет

Согласно дивидендной политики ГК Самолет (октябрь 2020 г.) определенны следующие минимальные уровни выплат: при соотношении чистый долг/скорр. EBITDA меньше 1,0x на выплату дивидендов будет направлено не менее 50% чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО; при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA от 1 до 2 - не менее 33%. При этом при любой долговой нагрузке сумма дивидендов составит не менее 5 млрд руб. в год. Возможна замена дивидендов на выкуп акций.

Beta katsayısı

β > 1 – bu tür menkul kıymetlerin kârlılığı (aynı zamanda oynaklığı) piyasa değişikliklerine karşı çok hassastır.
β = 1 – böyle bir menkul kıymetin karlılığı piyasanın karlılığıyla (hisse senedi endeksi) eşit olarak değişecektir;
0 < β < 1 – böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az maruz kalır ve bunun sonucunda daha az değişken olur.
β = 0 – menkul kıymet ile piyasa (endeks) arasında bir bütün olarak bağlantı yoktur;
β < 0 – negatif betaya sahip menkul kıymetlerin getirisi piyasa ile zıt yönlerde gider.

β = -0.48 - için 90 günler
β = 6.15 - için 1 yıl
β = 1.07 - için 3 yıl

Altman endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmelerin iflas olasılığını tahmin etmek için artık klasikleşmiş olan beş faktörlü modeli önerdi.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = İşletme Sermayesi/Varlıklar, X2 = Dağıtılmamış Kârlar/Varlıklar, X3 = Faaliyet Gelirleri/Varlıklar, X4 = Hisselerin/Yükümlülüklerin Piyasa Değeri, X5 = Gelir/Varlıklar
Z > 2,9 ise – finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge).
1,8 < Z <= 2,9 ise – belirsizlik bölgesi (“gri” bölge).
Z <= 1,8 ise – finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge).
Altman endeksi, Z = 1.2 * 0.25 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 0.04 + 0.34 = 1.1039

PEG oranı

PEG = 1 - şirketin hisseleri adil bir değerlemeye sahiptir.
PEG < 1 – hisseler düşük değerlidir.
PEG > 1 - paylaşımlar “aşırı ısınmış” olabilir.
PEG < 0 - şirket daha da kötüye gidiyor.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 4.8 / (65.34 + 0) = 0.0735

Graham endeksi

NCAV = -503.84 hisse başına (ncav/market cap = -17%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 1256.5
   az değer verilmiş = -249.38%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -251.92 - -352.69), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

NNWC = -5510.42 hisse başına (nnwc/market cap = -181%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 1256.5
   az değer verilmiş = -22.8%
   %50-70 oranında satın alın (fiyat aralığı: -2755.21 - -3857.29), %100'den fazla yüksek fiyat
Veri

Total Liabilities/P = 3.7571
Total Liabilities/P = 709.47 / 188.8320035
Toplam Yükümlülükler/P katsayısı 0,1'den küçük olmalıdır

P/S = 0.3
P/S = Büyük harf kullanımı / Hasılat
F/S oranı 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır.

4.03/10