Şirket analizi ВсеИнструменты.ру
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%0) sektör ortalamasından (%-1.48) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=541%) sektör ortalamasının (ROE=130.18%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (73 ₽), adil değerlemeden (32.34 ₽) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%7.94) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.89, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ВсеИнструменты.ру | Потреб | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -5.4% | 0.3% | -2% |
| 90 günler | -39.9% | -25.9% | -7.2% |
| 1 yıl | 0% | -1.5% | -17.4% |
VSEH vs Sektör: ВсеИнструменты.ру, geçen yıl "Потреб" sektörünü %1.48 oranında geride bıraktı.
VSEH vs Pazar: ВсеИнструменты.ру geçtiğimiz yıl piyasadan %17.4 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VSEH, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0 olan VSEH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (73 ₽), adil fiyattan (32.34 ₽) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (73 ₽), adil fiyattan %55.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.6), bir bütün olarak sektörünkinden (10.89) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.6) bir bütün olarak piyasanınkinden (14.68) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (142.2), bir bütün olarak sektörünkinden (30.67) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (142.2) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.38) sektörün tamamından (1.43) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.11) sektörün tamamından (6.26) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.11) piyasanın tamamından (2.22) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %62.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-2.94) 5 yıllık ortalama getiriden (%62.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-2.94) sektörün getirisini (%-23.4) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%541) sektörün tamamından (%130.18) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%541) piyasanın tamamından (%68.42) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.5) sektörün tamamından (%11.14) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.61) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%14.31) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %7.94 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ВсеИнструменты.ру
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
Начнём с главного 😁
- Кто сегодня работал ставим 👍
- Кто отдыхал 🚀 ( я )
Все эти выдуманные переносы, только вредят тонкому душевному здоровью.
Буквально как перевод часов вредил коровам, потом не вредил, потом опять вредил.
Д.А. Лучше в этом понимает как мне кажется.
🇷🇺 Российский рынок вырос в этот не выходной день.
Ну как вырос. Будем считать так: не упал и на том спасибо....
Daha fazla ayrıntı
🔨Новое размещение #облигации ВсеИнструменты: для любителей головоломок
• А- от АКРА 14.02.24
• флоатер: ΣКС + 375 ежемес., 3 года
• фикс: купон ~22,2%, ежемес. (YTM до~24,4%), 2 года
• 6 млрд. на оба выпуска. Сбор 22.10
🔒Вход от 1,4 млн. Флоатер – квал, фикс для всех
👉Что у #VSEH по долговой части на первое полугодие:
• Долг общий (с арендой): 10,1 млрд., с арендой 27,3 млрд....
Daha fazla ayrıntı
Как-то не очень идут дела у "успешного" IPO 🧰 с нулевым капиталом и оценкой в 100 млрд.
Были по 200 в июле, а сейчас уже 130, но цель тут одна =>купюра с Москвой на изображении!
#VSEH
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
