ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру

MOEX VSEH Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -9.44%
Temettü getirisi: 1.42%
Sektör: Потреб

Promosyon fiyatı tahminleri ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру

Fikir Fiyat tahmini Değişim Sonun sonu Analist
ВИ.ру: надежный инструмент 108 ₽ +37.68 ₽ (53.58%) 27.12.2025 Финам

Şirketin analizinin özgeçmişi ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру

Büyük harf kullanımı = 35.2, Seviye = 6/10
Gelir, milyar = 184.1, Seviye = 8/10
EBITDA margin, % = 8.47, Seviye = 3/10
Net margin, % = 1.2, Seviye = 1/10
ROA, % = 3.2, Seviye = 1/10
ROE, % = 61.9, Seviye = 10/10
P/E = 15.7, Seviye = 6/10
P/S = 0.19, Seviye = 10/10
P/BV = 10.8, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 0.8333, Seviye = 9/10
Sürdürmek:
EBITDA margin ortalamanın altında, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (71.74%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (341.38%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=61.9%) açık yüksek seviye, Şirket hızla büyümesine izin verecek etkinlik örneklemi.

5.11/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 2
Gc = 2
DSI = 1

10/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 1
SSI = 0.17

1.7/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру


1. İstikrarlı kar, Anlam = 147.77% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 0.22 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 65.77% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 152.59% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = -1.93 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

6.67/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 8/10 (184.1, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 10/10 (0.22 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 10/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 2.9/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 71.74%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = -72.55%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 0%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 6/10 (15.7 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 1/10 (10.8 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

5.32/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 3.62 > 2.13
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 13 < 39.56
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 9.6 > 13
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = HAYIR
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 4.48 > 1.34
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 70.34 < 70.32
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

5/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 1 ₽.
1.5. Temettü getirisi = 1.42% , Seviye = 1.42/10
2. Tomplose = 1 , Seviye = 1.43/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 1
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 1
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 0% , Seviye = 0/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 0.28% , Seviye = 0.28/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 193.41% , Seviye = 5.17/10
7. Sektördeki fark = 6.87, Sektördeki ortalama = -5.45% , Seviye = 0/10

2.61/10

Temettü politikası ВсеИнструменты.ру | ВИ.ру

Планируемая дивидендная политика компании предполагает выплату дивидендов в размере не менее 50% от чистой прибыли отчетного года по МСФО при коэффициенте Чистый долг / EBITDA ≤ 3, в ином случае размер дивиденда определяется советом директоров. Первая выплата дивидендов и потенциальное согласование перехода на ежеквартальные выплаты планируются не ранее 2-3 квартала 2025 г.

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 1.14 - için 90 günler
β = 0.85 - için 1 yıl
β = 1.67 - için 3 yıl

Altman Endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8 Z <= 1.8 bir finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge) ise.
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 0.5 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 1.05 + 2.61 = 4.016

Graham Endeksi

NCAV = -35.77 hisse başına (ncav/market cap = -51%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 70.32
   Hafife alma = -196.59%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -17.89 - -25.04),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -60.32 hisse başına (nnwc/market cap = -86%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 70.32
   Hafife alma = -116.58%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -30.16 - -42.22),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 2.165
Total Liabilities/P = 76.209651 / 35.2
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 0.2
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

4.05/10