Şirket analizi ВТБ
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (92.37 ₽), adil fiyattan (155.14 ₽) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %10.78 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.68 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=23.28%) sektör ortalamasının (ROE=21.34%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.87) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.95) sektör ortalamasından (%-10.5) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ВТБ | Банки | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.2% | 3.3% | 3.1% |
| 90 günler | 31.8% | 10.4% | 29.7% |
| 1 yıl | -22% | -10.5% | 2.3% |
VTBR vs Sektör: ВТБ, geçen yıl "Банки" sektöründe %-11.45 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
VTBR vs Pazar: ВТБ geçtiğimiz yıl piyasada %-24.27 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: VTBR, son 3 ay içinde "Московская биржа" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4222 olan VTBR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (92.37 ₽), adil fiyattan (155.14 ₽) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (92.37 ₽), adil fiyattan %68 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1.21) bir bütün olarak sektörünkinden (4.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.19) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.0195) bir bütün olarak sektörünkinden (0.5307) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.0195) bir bütün olarak piyasanınkinden (10.07) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5328) sektörün tamamından (1.49) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5328), bir bütün olarak piyasanınkinden (1.62) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-300.73) sektörün tamamından (-61.43) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-300.73) piyasanın tamamından (-5.17) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %84.37 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%84.37) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%23.28) sektörün tamamından (%21.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%23.28) piyasanın tamamından (%67.91) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.56) sektörün tamamından (%2.3) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%17.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%16.32) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.87 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.36.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Satış | 0.02 | 380 | 20 000 |
| 03.03.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Satış | 0.02 | 11 610 100 | 577 330 000 |
| 25.02.2022 | ВТБ Капитал Подконтрольная организация |
Satış | 0.02 | 6 173 610 | 306 991 821 |
| 25.02.2022 | VTB Capital plc Дочернее общество |
Satın almak | 0.02 | 121 440 000 | 6 038 788 826 |
| 24.02.2022 | ВТБ Капитал Брокер Дочка |
Satış | 0.02 | 1 239 370 | 61 660 000 |
8.3. Ana sahipler
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
9. Promosyonlar forumu ВТБ
9.1. Promosyonlar forumu - Son yorumlar
9.2. En Son Bloglar
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
21.02.2025
🇷🇺 Индекс Мосбиржи закрыл основную сессию на отметке 3283, что технически не очень хорошо. Без существенных позитивных геополитических новостей вполне вероятно увидеть откат рынка.
🔷️ СИБУР во II кв. начнет строительство фабрики катализаторов для нефтехимии мощностью 1000 т в Казани
🔷️ СД Газпром нефти 25....
Daha fazla ayrıntı
Ставка 21
Начинается пресс-конференция Набиуллиной, которая похоже будет интереснее, чем сам релиз по ставке.
В моменте увидели фикс на факте: эйфория была очень сильной.
ЦБ дал неприятный, но приемлемый сигнал: диапазон по ставке прогнозируют в пределах 18-22% в 2025г, вместо 17-20%....
Daha fazla ayrıntı
📈 Рынок на старте дня: рост, геополитика и ожидания решения ЦБ
Российский фондовый рынок начал день на позитивной ноте.
После вчерашнего резкого скачка, когда индекс МосБиржи почти взлетел на 6%, бирже пришлось приостановить торги на вечерней сессии из-за проблем с трансляцией данных....
Daha fazla ayrıntı
Tüm bloglar ⇨
