Şirket analizi ReNew Energy Global plc
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.13 $), adil fiyattan (7.82 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.17) sektör ortalamasından (%-32.25) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.55) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %75.02, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.21%) sektör ortalamasından (ROE=25.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ReNew Energy Global plc | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.1% | -20.2% | 1.5% |
| 90 günler | -10.8% | -33% | -10.6% |
| 1 yıl | 2.2% | -32.3% | 9.1% |
RNW vs Sektör: ReNew Energy Global plc, geçen yıl "Utilities" sektörünü %34.42 oranında geride bıraktı.
RNW vs Pazar: ReNew Energy Global plc geçtiğimiz yıl piyasada %-6.97 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: RNW, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0417 olan RNW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.13 $), adil fiyattan (7.82 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.13 $), adil fiyattan %27.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (53.47), bir bütün olarak sektörünkinden (20.03) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (53.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak sektörünkinden (4.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.24) sektörün tamamından (2.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.24), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.79) sektörün tamamından (13.17) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.79) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-44.12 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-44.12) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-24.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.21) sektörün tamamından (%25.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.21) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.4197) sektörün tamamından (%6.08) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.4197) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%2.43) sektörün tamamından (%9.42) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%2.43) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.55 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
