Şirket analizi Trent Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%139) sektör ortalamasından (%18.34) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=44.63%) sektör ortalamasının (ROE=19.41%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (7326.15 ₹), adil değerlemeden (754.32 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.058) sektör ortalamasının (%0.7471) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %24.48, 5 yılda %19.31 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Trent Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.8% | -1.5% | -2.3% |
| 90 günler | -8.6% | -5.1% | -5.6% |
| 1 yıl | 139% | 18.3% | 8% |
TRENT vs Sektör: Trent Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %120.66 oranında geride bıraktı.
TRENT vs Pazar: Trent Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %131.01 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: TRENT, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.67 olan TRENT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7326.15 ₹), adil fiyattan (754.32 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7326.15 ₹), adil fiyattan %89.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (94.41), bir bütün olarak sektörünkinden (71.13) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (94.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (34.21), bir bütün olarak sektörünkinden (5.99) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (34.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (11.34) sektörün genelinden (3.53) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (11.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.87) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (50.04), sektörün tamamından (10.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (50.04) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %222.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%222.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.27) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%44.63) sektörün tamamından (%19.41) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%44.63) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%19.51) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%19.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.41) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.058, sektör ortalamasının %0.7471 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.058, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.058 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%5.26) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
