Şirket analizi Uno Minda Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%52.69) sektör ortalamasından (%-5.86) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %17.23 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2102.67 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1035.9 ₹), adil değerlemeden (103 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2055) sektör ortalamasının (%0.7714) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.35%) sektör ortalamasından (ROE=19.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Uno Minda Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.9% | 0.2% | -2% |
| 90 günler | 6.8% | -11.8% | -6.9% |
| 1 yıl | 52.7% | -5.9% | 1.8% |
UNOMINDA vs Sektör: Uno Minda Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %58.54 oranında geride bıraktı.
UNOMINDA vs Pazar: Uno Minda Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %50.91 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: UNOMINDA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.01 olan UNOMINDA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1035.9 ₹), adil fiyattan (103 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1035.9 ₹), adil fiyattan %90.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.32) bir bütün olarak sektörünkinden (70.83) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.08), bir bütün olarak sektörünkinden (5.93) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.68) sektörün tamamından (3.5) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.68), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (24.43), sektörün tamamından (10.63) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.43) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %93.46 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%93.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%13.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.35) sektörün tamamından (%19.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.35) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.67) sektörün tamamından (%7.78) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.67) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.04) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.04) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2055, sektör ortalamasının %0.7714 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2055, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2055 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.96) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
