Şirket analizi Westlife Foodworld Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.02) sektör ortalamasından (%-24.51) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (860.15 ₹), adil değerlemeden (78.87 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7464) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %70.07, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.99%) sektör ortalamasından (ROE=13.29%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Westlife Foodworld Limited | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4% | -1% | -5% |
| 90 günler | -3.4% | -38.1% | -7.7% |
| 1 yıl | 3% | -24.5% | 9% |
WESTLIFE vs Sektör: Westlife Foodworld Limited, geçen yıl "Consumer Cyclical" sektörünü %27.53 oranında geride bıraktı.
WESTLIFE vs Pazar: Westlife Foodworld Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-5.96 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: WESTLIFE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0581 olan WESTLIFE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (860.15 ₹), adil fiyattan (78.87 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (860.15 ₹), adil fiyattan %90.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (171.42), bir bütün olarak sektörünkinden (68.38) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (171.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.83) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (20.17), bir bütün olarak sektörünkinden (5.9) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (20.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.01) sektörün genelinden (3.54) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (17.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (34.69), sektörün tamamından (15.52) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (34.69) piyasanın tamamından (26.75) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %14.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-37.97) 5 yıllık ortalama getiriden (%14.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-37.97) sektörün getirisinden (%78.83) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.99) sektörün tamamından (%13.29) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.99) piyasanın tamamından (%11.56) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.16) sektörün tamamından (%7.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.79) sektörün tamamından (%13.5) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7464 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%77.49) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
