Caterpillar

NYSE CAT Terfi
Altı ay boyunca karlılık: +64.96%
Temettü getirisi: 1.36%
Sektör: Industrials

Promosyon fiyatı tahminleri Caterpillar

Fikir Fiyat tahmini Değişim Sonun sonu Analist
Caterpillar: бумага требует сервисного обслуживания 363.2 $ -234.69 $ (-39.25%) 28.07.2026 Финам

Şirketin analizinin özgeçmişi Caterpillar

Büyük harf kullanımı = 201.980274, Seviye = 8/10
Gelir, milyar = 64.809, Seviye = 7/10
EBITDA margin, % = 24.75, Seviye = 7/10
Net margin, % = 16.65, Seviye = 5/10
ROA, % = 12.32, Seviye = 4/10
ROE, % = 55.36, Seviye = 10/10
P/E = 16.46, Seviye = 7/10
P/S = 2.74, Seviye = 6/10
P/BV = 9.11, Seviye = 1/10
Debt/EBITDA = 2.39, Seviye = 6/10
Sürdürmek:
EBITDA margin Ortalama, Animatörler tarafından değerlendirilirken değerlendirilir adil ve satın almak için ilginç.
Promosyon karlılığı (303.87%) ve FAVÖK'ün Kârlılığı (131.1%) açık yüksek seviyeVe satın almaya daha yakından bakmaya değer.
Yeterlik (ROE=55.36%) açık yüksek seviye, Şirket hızla büyümesine izin verecek etkinlik örneklemi.

6.11/10

Şirketin tüm özellikleri ⇨

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

Abone

Temettü ödeme istikrar endeksi

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Temettü ödeme istikrar endeksi
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – temettü ödenen son yedi yılın üst üste yıl sayısı;
Gc - temettü boyutunun bir önceki yıla göre daha düşük olmadığı son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Bir promosyon fiyatındaki istikrar endeksi artışı
SSI = Yc / 7
Yc – Hisse fiyatının bir önceki yıla göre daha yüksek olduğu son yedi yılın üst üste yıl sayısı.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

Warren Büfesi

{Company} şirketinin buffete tarafından analizi ve değerlendirilmesi Caterpillar


1. İstikrarlı kar, Anlam = 84.44% > 0
5 yılda büyüme / son 12 ayda büyüme> 0
2. İyi borç kapsamı, Anlam = 1.92 < 3
Şirket 3 yıla kadar bir borç ödeyebildiğinde
3. Sermayenin yüksek karlılığı, Anlam = 42.13% > 15
Son 5 yılda ortalama ROE>% 15
4. Yatırım sermayesine yüksek getiri, Anlam = 78.89% > 12
Son 5 yılda ortalama roic>% 12
5. Olumlu serbest nakit akışı, Anlam = 8.82 > 0
Son 12 ay boyunca pozitif FCF
6. Hisse senedi fidye var mı?, Anlam = Evet
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri

10/10

Benjamin Graham

Benjamin Graham tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirmesi


1. Yeterli şirket büyüklüğü, Seviye = 7/10 (64.809, LTM)
2. Sürdürülebilir Finansal Durum (Cari Varlıklar/Mevcut Yükümlülükler), Seviye = 7/10 (1.92 LTM)
Mevcut varlıklar en azından cari yükümlülükleri aşmalıdır
3. İstikrarlı kar, Seviye = 9/10
Şirketin son 10 yılda kayıpları olmamalı
4. Bir temettü hikayesi, Seviye = 10/10
Şirket en az 20 yıl boyunca temettü ödemek zorundadır
5. Kâr Büyümesi (hisse başına kar), Anlam = 303.87%
Şirketin son 10 yıldaki hisse başına karı en az 1/3 artmalıdır
5.5. Promosyon fiyatındaki büyüme, Anlam = 74.67%
Şirket kârının büyümesinin bir göstergesi olarak, son 10 yılda hisse fiyatı en az 1/3 artmalıdır
5.6. Temettülerin büyümesi, Anlam = 42.37%
Şirket kâr büyümesinin bir göstergesi olarak temettü ödenmesi, son 10 yılda en az 1/3 artmalıdır
6. Fiyat/kar faktörünün en uygun değeri, Seviye = 7/10 (15.0 LTM)
Payın mevcut fiyatı, son üç yıldaki ortalama kar değerini 15 kattan fazla aşmamalıdır
7. Fiyat/bilanço değerinin en uygun değeri, Seviye = 1/10 (9.49 LTM)
Promosyonun mevcut fiyatı bakiye maliyetini 1,5 kattan fazla aşmamalıdır

7.72/10

Piter Lynch Değerlendirmesi

Linch tarafından {$ Company} şirketinin analizi ve değerlendirilmesi


1. Geçen yılı aşan varlıklar = 13.95 > 19.49
Son 2 yılda varlıkların karşılaştırılması. Geçen yıl öncekini aşarsa, bu iyi bir işarettir
2. Borcun Azaltılması = 38.41 < 38.41
Son yıllarda borcu azaltmak iyi bir işarettir
3. Nakiti aşmak = 6.89 > 38.41
Nakit borç yükünü aşarsa iyi bir özellikse, şirket iflasla tehdit etmez.
4. Hisse senedi fidye var mı? = Evet
Bugün hisse sayısı <5 yıl önce hisse ülkeleri
5. Bir promosyonla artan karlılık = 22.05 > 22.05
Bir önceki yıla kıyasla bir promosyonla karlılığı artırdı. Yani etkinlik artıyor ve bu iyi bir işaret.
6. P/E ve EPS Değer Değerlendirmesi Fiyata kıyasla = 734.48 < 597.89
P/E ve hisse senetlerinin geliri hisse fiyatından daha azsa, yani eylemin az tahmin edilmesi (bkz. "Peter Lynch Yöntemi" s. 182)

1.67/10

Temettü stratejisi

1. Mevcut temettü = 7.35 $.
1.5. Temettü getirisi = 1.36% , Seviye = 3.4/10
2. Tomplose = 12 , Seviye = 10/10
2.1. Temettü yüzdesinin arttığı ikincisinden gelen yıl sayısı = 0
2.2. Yılların temettü ödemesi sayısı = 46
3. DSI = 1 , Seviye = 10/10
4. Temettülerin ortalama büyümesi = 6.56% , Seviye = 10/10
5. 5 yıl ortalama yüzde = 1.66% , Seviye = 3.98/10
6. Ödemeler için ortalama yüzde = 49.46% , Seviye = 8.24/10
7. Sektördeki fark = 1.51, Sektördeki ortalama = -0.1525% , Seviye = 0/10

6.52/10

Beta katsayısı

β> 1 - Bu tür makalelerin karlılığı (ve değişkenlik) piyasa değişimine çok duyarlıdır. Bu tür varlıklar daha fazla risk altındadır, ancak potansiyel olarak daha kârlıdır. Genel olarak, bu menkul kıymetlere agresif denilebilir;
β = 1 - Böyle bir makalenin verimi, piyasanın kârlılığı (hisse senedi endeksi) ile eşit olarak değişecektir;
0 <β <1 - Böyle bir beta ile varlıklar piyasa riskine daha az duyarlıdır, sonuç olarak daha az değişkendir. Bu tür makalelerin daha düşük bir riski vardır, ancak gelecekte daha az karlıdır;
β = 0 - Genel olarak kağıt ile pazar (endeks) arasında bir bağlantı yoktur;
β <0 - Negatif beta'nın piyasa ile zıt yönlere gittiği kağıtların verimi.

β = 6.84 - için 90 günler
β = 2.29 - için 1 yıl
β = 3.58 - için 3 yıl

Altman Endeksi

1968'de Profesör Edward Altman, işletmenin iflas olasılığını tahmin etmek için kendi klasik, beş faktörlü modelini öneriyor. İntegral gösterge için hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:
Z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
X1 = işletme sermayesi/varlıklar, x2 = Tutulmuş kazançlar/varlıklar, x3 = işletme kar/varlıkları, x4 = hisse/yükümlülüğün piyasa değeri, x5 = gelir/varlıklar
Z> 2.9 bir finansal istikrar bölgesi (“yeşil” bölge) ise.
1.8 Z <= 1.8 bir finansal risk bölgesi (“kırmızı” bölge) ise.
Altman Endeksi, Z = 1.2 * 2.3 + 1.4 * 0.12 + 3.3 * 0.08 + 0.6 * 0.44 + 0.74 = 4.1989

Graham Endeksi

NCAV = -46.15 hisse başına (ncav/market cap = -11%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Fiyat = 597.89
   Hafife alma = -1295.54%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -23.08 - -32.31),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

NNWC = -75.46 hisse başına (nnwc/market cap = -18%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Fiyat = 597.89
   Hafife alma = -792.33%
   % 50-70 ile satın alma (fiyat aralığı: -37.73 - -52.82),% 100'den fazla yeniden değerlendirme
Veri

Total Liabilities/P = 0.338
Total Liabilities/P = 68.27 / 201.980274
Toplam liabilitler/P 0.1'den az olmalıdır

P/S = 2.39
P/S = Büyük harf kullanımı / Gelir, milyar
P/S'nin tutumu 0,3 - 0,5 arasında olmalıdır. Çarpan değeri 0.3'e ne kadar yakın olursa o kadar iyidir. Şirketin satışlarını karakterize eder.

3.42/10