Şirket analizi China Online Education Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%158.69) sektör ortalamasından (%-15.94) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.11 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=180.24%) sektör ortalamasının (ROE=-0.194%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (20.51 $), adil değerlemeden (16.09 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.35) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| China Online Education Group | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.1% | 1.1% | 0.5% |
| 90 günler | 26.9% | -36.9% | 3.8% |
| 1 yıl | 158.7% | -15.9% | 23.4% |
COE vs Sektör: China Online Education Group, geçen yıl "High Tech" sektörünü %174.63 oranında geride bıraktı.
COE vs Pazar: China Online Education Group geçtiğimiz yıl piyasadan %135.29 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: COE, son 3 ay içinde "New York Stock Exchange" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.05 olan COE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (20.51 $), adil fiyattan (16.09 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (20.51 $), adil fiyattan %21.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2.51) bir bütün olarak sektörünkinden (76.3) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (70.26) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-5.37) bir bütün olarak sektörünkinden (5.47) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-5.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (22.61) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.62) sektörün tamamından (3.64) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.62), bir bütün olarak piyasanınkinden (15.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.72) sektörün tamamından (17.73) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.72) piyasanın tamamından (24.37) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-22.05 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-22.05) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%180.24) sektörün tamamından (%-0.194) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%180.24) piyasanın tamamından (%18.07) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-48.25) sektörün tamamından (%-0.8172) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-48.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.49) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%-10.19) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%9.31) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.35 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
